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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 500.00 | 29 370.00 | 130.00 | 29 500.00 |
040 Immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 743.00 | 29 370.00 | 374.00 | 29 743.00 |
060 Stock marchandises | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
072 Créances – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 137 555.00 | | 137 555.00 | 137 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 803.00 | | 148 803.00 | 148 803.00 |
110 Total général Actif | 178 547.00 | 29 370.00 | 149 177.00 | 178 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 730.00 | 13 447.00 | | 23 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 137.00 | 217 317.00 | | 279 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 1 250.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 2 785.00 | 3 057.00 | | 2 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 151.00 | 235 071.00 | | 311 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 350.00 | 3 016.00 | | -5 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 488.00 | 79 268.00 | | 108 488.00 |
242 Autres charges externes. | 33 133.00 | 38 007.00 | | 33 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | 6 084.00 | | 4 538.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 639.00 | 57 173.00 | | 64 639.00 |
252 Charges sociales | 32 029.00 | 25 459.00 | | 32 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 704.00 | 209 235.00 | | 237 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 447.00 | 25 836.00 | | 73 447.00 |
280 Produits financiers | | 376.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 167.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 413.00 | 29 362.00 | | 73 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |