| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 545.00 | 12 639.00 | 10 906.00 | 23 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 545.00 | 12 639.00 | 90 906.00 | 103 545.00 |
BT Marchandises | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 421.00 | 12 639.00 | 107 783.00 | 120 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 263 898.00 | 263 898.00 | | 263 898.00 |
DH Report à nouveau | -655 911.00 | -655 422.00 | | -655 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 148.00 | -489.00 | | 5 148.00 |
DL TOTAL (I) | -330 841.00 | -335 989.00 | | -330 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 558.00 | 53 019.00 | | 48 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 339.00 | 379 571.00 | | 374 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 38 466.00 | | 10 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810.00 | 5 614.00 | | 2 810.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 624.00 | 476 671.00 | | 438 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 783.00 | 140 682.00 | | 107 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 624.00 | 476 671.00 | | 438 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 928.00 | 6 951.00 | | 13 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 41 554.00 | 840.00 | 42 394.00 | 41 554.00 |
FG Production vendue services | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 679.00 | 840.00 | 73 519.00 | 72 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466.00 | 909.00 | | 1 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 909.00 | 1 814.00 | | 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 198.00 | 320.00 | | 5 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198.00 | 320.00 | | 5 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 431.00 | -320.00 | | 20 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 380.00 | 96 865.00 | | 100 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 232.00 | 97 354.00 | | 95 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 148.00 | -489.00 | | 5 148.00 |