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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 207 052.00 | | 1 207 052.00 | 1 207 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 33 038.00 | -33 038.00 | |
BZ Autres créances | 14 559 948.00 | | 14 559 948.00 | 14 559 948.00 |
CF Disponibilités | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 570 023.00 | 33 038.00 | 14 536 984.00 | 14 570 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 777 075.00 | 33 038.00 | 15 744 036.00 | 15 777 075.00 |
CU Autres participations | 1 207 052.00 | | 1 207 052.00 | 1 207 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 100.00 | 800 100.00 | | 800 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
DH Report à nouveau | -1 579 370.00 | -4 076 034.00 | | -1 579 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 686 741.00 | 2 496 663.00 | | 13 686 741.00 |
DK Provisions réglementées | | 308 015.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 987 480.00 | -391 245.00 | | 12 987 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 775 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 318.00 | 64 314.00 | | 18 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 401.00 | 1 271.00 | | 13 401.00 |
EA Autres dettes | 2 724 836.00 | 687 349.00 | | 2 724 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 537 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 756 556.00 | 7 065 143.00 | | 2 756 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 744 036.00 | 6 813 898.00 | | 15 744 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 556.00 | 7 065 143.00 | | 2 756 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 807.00 | | 1 932 807.00 | 1 932 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 807.00 | | 1 932 807.00 | 1 932 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 000.00 | | | 18 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590 362.00 | | | 590 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 090 362.00 | | | 19 090 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 685 781.00 | | | 3 685 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 347.00 | 308 015.00 | | 282 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968 128.00 | 308 015.00 | | 3 968 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 122 234.00 | -308 015.00 | | 15 122 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947 306.00 | 222 470.00 | | 2 947 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 089 058.00 | 4 645 418.00 | | 22 089 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 316.00 | 2 148 755.00 | | 8 402 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 686 741.00 | 2 496 663.00 | | 13 686 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 793 230.00 | | | 8 793 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 079.00 | 1 207 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 586 178.00 | 1 207 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 583 099.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 583 099.00 | | | 7 583 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 131.00 | | | 1 210 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 904.00 | 268 414.00 | 3 897 318.00 | 3 628 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628 904.00 | 268 414.00 | 3 897 318.00 | 3 628 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 308 015.00 | 282 347.00 | 590 363.00 | 308 015.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 772.00 | | 9 733.00 | 42 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 772.00 | | 9 733.00 | 42 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 787.00 | 282 347.00 | 740 096.00 | 490 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 149 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282 347.00 | 590 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VB T. V. A. | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
VC Groupe et associés | 14 464 331.00 | 14 464 331.00 | | 14 464 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 724 836.00 | 2 724 836.00 | | 2 724 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 775 000.00 | | | 5 775 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 559 948.00 | 14 559 948.00 | | 14 559 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 556.00 | 2 756 556.00 | | 2 756 556.00 |