| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 771.00 | 11 112.00 | 659.00 | 11 771.00 |
040 Immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 091.00 | 14 394.00 | 17 697.00 | 32 091.00 |
060 Stock marchandises | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
084 Disponibilités | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 961.00 | | 74 961.00 | 74 961.00 |
110 Total général Actif | 107 052.00 | 14 394.00 | 92 658.00 | 107 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 583.00 | 102 746.00 | | 94 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 210.00 | -559.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 793.00 | 102 187.00 | | 94 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 343.00 | 46 103.00 | | 45 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 627.00 | 4 638.00 | | 1 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | 555.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 27 198.00 | 28 870.00 | | 27 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 430.00 | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 876.00 | 11 497.00 | | 10 876.00 |
252 Charges sociales | 2 848.00 | 3 172.00 | | 2 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 241.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 186.00 | 95 658.00 | | 89 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 607.00 | 6 529.00 | | 5 607.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 389.00 | 452.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 133.00 | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 888.00 | 5 953.00 | | 4 888.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |