| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 719.00 | 4 691.00 | 112 028.00 | 116 719.00 |
AH Fonds commercial | 460 480.00 | | 460 480.00 | 460 480.00 |
AP Constructions | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 883.00 | 27 410.00 | 5 473.00 | 32 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 673.00 | 87 123.00 | 205 551.00 | 292 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 452.00 | 124 139.00 | 788 313.00 | 912 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 436.00 | | 68 436.00 | 68 436.00 |
BZ Autres créances | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 813.00 | | 195 813.00 | 195 813.00 |
CF Disponibilités | 155 325.00 | | 155 325.00 | 155 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 445.00 | | 457 445.00 | 457 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 896.00 | 124 139.00 | 1 245 757.00 | 1 369 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DG Autres réserves | 399 629.00 | | | 399 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 492.00 | | | 206 492.00 |
DL TOTAL (I) | 674 622.00 | | | 674 622.00 |
DP Provisions pour risques | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 956.00 | | | 254 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 470.00 | | | 224 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 110.00 | | | 548 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 757.00 | | | 1 245 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 597.00 | | | 365 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 406.00 | | 164 554.00 | 748 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 912 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 577 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 707.00 | | | 577 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 920.00 | | 164 551.00 | 165 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 845.00 | 30 294.00 | | 93 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 154.00 | 30 294.00 | | 89 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 956.00 | 72 444.00 | 182 513.00 | 254 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 998.00 | 256 998.00 | | 256 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 116.00 | 102 116.00 | | 102 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 982.00 | 105 432.00 | 4 550.00 | 109 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 110.00 | 365 597.00 | 182 513.00 | 548 110.00 |