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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 056.00 | 32 388.00 | 6 668.00 | 39 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 009.00 | 34 117.00 | 41 892.00 | 76 009.00 |
BP En cours de production de services | 201 880.00 | | 201 880.00 | 201 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 344.00 | 10 591.00 | 715 753.00 | 726 344.00 |
BZ Autres créances | 271 911.00 | | 271 911.00 | 271 911.00 |
CF Disponibilités | 126 371.00 | | 126 371.00 | 126 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 873.00 | 10 591.00 | 1 325 281.00 | 1 335 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 882.00 | 44 708.00 | 1 367 174.00 | 1 411 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DG Autres réserves | 238 485.00 | | | 238 485.00 |
DH Report à nouveau | -7 441.00 | | | -7 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
DL TOTAL (I) | 432 012.00 | | | 432 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 345.00 | | | 689 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 469.00 | | | 226 469.00 |
EA Autres dettes | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 162.00 | | | 935 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 174.00 | | | 1 367 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 162.00 | | | 935 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 985.00 | | 3 025.00 | 72 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 577.00 | | 2 479.00 | 36 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 679.00 | | 546.00 | 15 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 780.00 | 3 337.00 | | 30 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 050.00 | 3 337.00 | | 29 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 345.00 | 689 345.00 | | 689 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
UX Autres créances clients | 714 694.00 | 714 694.00 | | 714 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
VB T. V. A. | 123 876.00 | 123 876.00 | | 123 876.00 |
VC Groupe et associés | 148 035.00 | 148 035.00 | | 148 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 846.00 | 995 971.00 | 27 875.00 | 1 023 846.00 |
VW T.V.A. | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 162.00 | 935 162.00 | | 935 162.00 |