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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 647 134.00 | 2 614 826.00 | 8 032 308.00 | 10 647 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
BZ Autres créances | 3 277 588.00 | 351 690.00 | 2 925 898.00 | 3 277 588.00 |
CF Disponibilités | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 317.00 | 351 690.00 | 2 975 627.00 | 3 327 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 974 451.00 | 2 966 516.00 | 11 007 935.00 | 13 974 451.00 |
CU Autres participations | 10 647 134.00 | 2 614 826.00 | 8 032 308.00 | 10 647 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 745 800.00 | 8 745 800.00 | | 8 745 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -4 754 330.00 | -4 765 499.00 | | -4 754 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 063.00 | 11 168.00 | | 671 063.00 |
DL TOTAL (I) | 4 700 378.00 | 4 029 315.00 | | 4 700 378.00 |
DP Provisions pour risques | 517 451.00 | 1 492 892.00 | | 517 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 451.00 | 1 492 892.00 | | 517 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 1 079.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 380.00 | 3 078.00 | | 21 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020.00 | 255.00 | | 1 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 2 500.00 | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 5 762 268.00 | 2 331 862.00 | | 5 762 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790 106.00 | 2 338 774.00 | | 5 790 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 007 935.00 | 7 860 982.00 | | 11 007 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 733 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 991 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 227.00 | 2 018 622.00 | | 1 736 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 164.00 | 2 007 453.00 | | 1 065 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 063.00 | 11 168.00 | | 671 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 947 910.00 | | 1 699 224.00 | 8 947 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 647 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 647 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 947 910.00 | | 1 699 224.00 | 8 947 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 492 892.00 | | 975 441.00 | 1 492 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 426 076.00 | 191 240.00 | 265 626.00 | 426 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 708 644.00 | 991 240.00 | 733 368.00 | 2 708 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 201 536.00 | 991 240.00 | 1 708 809.00 | 4 201 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 975 441.00 | |
UG ‐ Financières | | 991 240.00 | 733 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VC Groupe et associés | 130 422.00 | 130 422.00 | | 130 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 752 918.00 | 5 752 918.00 | | 5 752 918.00 |
VP Divers | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100 488.00 | 3 100 488.00 | | 3 100 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 683.00 | 3 306 683.00 | | 3 306 683.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 106.00 | 5 790 106.00 | | 5 790 106.00 |