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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 412.00 | 16 922.00 | 118 490.00 | 135 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BZ Autres créances | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 115 432.00 | | 115 432.00 | 115 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 898.00 | | 262 898.00 | 262 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 311.00 | 16 922.00 | 381 388.00 | 398 311.00 |
CU Autres participations | 118 490.00 | | 118 490.00 | 118 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 395 235.00 | 396 555.00 | | 395 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 344.00 | -1 319.00 | | -28 344.00 |
DL TOTAL (I) | 375 276.00 | 403 620.00 | | 375 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 973.00 | | 2 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 397.00 | 4 078.00 | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 113.00 | 7 050.00 | | 6 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 388.00 | 410 670.00 | | 381 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 113.00 | 7 050.00 | | 6 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 025.00 | 4 744.00 | | 29 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 025.00 | 4 896.00 | | 29 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 025.00 | -4 896.00 | | -29 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 400.00 | 49 392.00 | | 41 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 745.00 | 50 712.00 | | 69 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 344.00 | -1 319.00 | | -28 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 412.00 | | | 135 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 490.00 | | | 118 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |