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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 079.00 | 615.00 | 2 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 533.00 | 94 285.00 | 8 248.00 | 102 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 216.00 | 100 456.00 | 11 759.00 | 112 216.00 |
BT Marchandises | 144 026.00 | | 144 026.00 | 144 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 683.00 | 3 466.00 | 276 217.00 | 279 683.00 |
BZ Autres créances | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CF Disponibilités | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 545.00 | 3 466.00 | 533 079.00 | 536 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 760.00 | 103 922.00 | 544 838.00 | 648 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
DL TOTAL (I) | 259 889.00 | | | 259 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 180.00 | | | 191 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 949.00 | | | 284 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 838.00 | | | 544 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 592.00 | | | 240 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 982 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 333.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 834.00 | | | 1 012 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 509.00 | | | 964 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 215.00 | 112 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 215.00 | 106 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 840.00 | | | 120 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 514.00 | 7 333.00 | 9 390.00 | 102 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 674.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 108.00 | 6 659.00 | 9 390.00 | 101 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 180.00 | 191 180.00 | | 191 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 275 524.00 | 275 524.00 | | 275 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 488.00 | 12 131.00 | 44 357.00 | 56 488.00 |
VI Groupe et associés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 961.00 | 312 065.00 | 2 897.00 | 314 961.00 |
VW T.V.A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 949.00 | 240 592.00 | 44 357.00 | 284 949.00 |