| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 763.00 | 30 152.00 | 611.00 | 30 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 591.00 | 19 316.00 | 7 275.00 | 26 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 864.00 | 14 882.00 | 3 982.00 | 18 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 144.00 | 64 349.00 | 15 795.00 | 80 144.00 |
BT Marchandises | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BZ Autres créances | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CF Disponibilités | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 270.00 | | 79 270.00 | 79 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 414.00 | 64 349.00 | 95 065.00 | 159 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 037.00 | 25 294.00 | | 33 037.00 |
DL TOTAL (I) | 41 425.00 | 33 683.00 | | 41 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 8 117.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 047.00 | 14 943.00 | | 40 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 826.00 | 12 854.00 | | 9 826.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 640.00 | 37 557.00 | | 53 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 065.00 | 71 240.00 | | 95 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 640.00 | 37 557.00 | | 53 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 390.00 | | 245 390.00 | 245 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 390.00 | | 245 390.00 | 245 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | 13 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 3 960.00 | | 5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 759.00 | 221 516.00 | | 251 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 722.00 | 196 222.00 | | 218 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 037.00 | 25 294.00 | | 33 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 931.00 | | 3 213.00 | 76 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 004.00 | | 3 213.00 | 73 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 467.00 | 2 882.00 | | 61 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 467.00 | 2 882.00 | | 61 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VC Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 566.00 | 36 639.00 | 3 927.00 | 40 566.00 |