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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 606.00 | 2 806.00 | 1 800.00 | 4 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 436.00 | 42 726.00 | 9 710.00 | 52 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 372.00 | 45 532.00 | 24 840.00 | 70 372.00 |
BT Marchandises | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 284.00 | | 418 284.00 | 418 284.00 |
BZ Autres créances | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CF Disponibilités | 157 854.00 | | 157 854.00 | 157 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 854.00 | | 640 854.00 | 640 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 227.00 | 45 532.00 | 665 695.00 | 711 227.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 613.00 | 1 032 064.00 | | 1 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
DG Autres réserves | 27 906.00 | 51 825.00 | | 27 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 745.00 | -23 919.00 | | 117 745.00 |
DL TOTAL (I) | 196 218.00 | 1 108 924.00 | | 196 218.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 68 907.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 68 907.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 925.00 | 28 665.00 | | 44 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 606.00 | 223 980.00 | | 222 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 559.00 | 5 156.00 | | 29 559.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 1.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 477.00 | 257 803.00 | | 299 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 695.00 | 1 435 634.00 | | 665 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 477.00 | 257 802.00 | | 299 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 773.00 | 6 759.00 | | 38 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 773.00 | 6 759.00 | | 38 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 606.00 | 222 606.00 | | 222 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 640.00 | 447 640.00 | | 447 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 770.00 | 447 640.00 | 13 130.00 | 460 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 476.00 | 299 476.00 | | 299 476.00 |