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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 542.00 | 1 463.00 | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 091.00 | 276 684.00 | 70 407.00 | 347 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 368.00 | 277 226.00 | 78 142.00 | 355 368.00 |
BT Marchandises | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 072.00 | | 319 072.00 | 319 072.00 |
BZ Autres créances | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
CF Disponibilités | 621 351.00 | | 621 351.00 | 621 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 487.00 | | 1 066 487.00 | 1 066 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 855.00 | 277 226.00 | 1 144 629.00 | 1 421 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 23 803.00 | 156 076.00 | | 23 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 370.00 | 67 727.00 | | 115 370.00 |
DL TOTAL (I) | 155 942.00 | 240 572.00 | | 155 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 820.00 | 105 308.00 | | 303 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 907.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 458.00 | 117 431.00 | | 65 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 340.00 | 124 770.00 | | 194 340.00 |
EA Autres dettes | 424 500.00 | 384 952.00 | | 424 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 687.00 | 733 367.00 | | 988 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 629.00 | 973 940.00 | | 1 144 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 502.00 | 711 656.00 | | 973 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 466.00 | | 11 673.00 | 351 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 773.00 | 355 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 773.00 | 349 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 194.00 | | 11 673.00 | 345 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 901.00 | 30 098.00 | 7 773.00 | 254 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 901.00 | 30 098.00 | 7 773.00 | 254 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 500.00 | 424 500.00 | | 424 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 319 072.00 | 319 072.00 | | 319 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 086.00 | 284 901.00 | 4 024.00 | 300 086.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 512.00 | | | 198 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 608.00 | 377 608.00 | | 377 608.00 |
VW T.V.A. | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 687.00 | 973 502.00 | 4 024.00 | 988 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 749.00 | 8 411.00 | | 9 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 825.00 | 10 666.00 | | 24 825.00 |
ST Autres comptes | 158 610.00 | 208 002.00 | | 158 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 308.00 | 49 525.00 | | 53 308.00 |
YT Sous‐traitance | 4 474.00 | 53 311.00 | | 4 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 116.00 | 5 039.00 | | 6 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 865.00 | 13 450.00 | | 15 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 100.00 | 346 699.00 | | 268 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 723.00 | 305 311.00 | | 230 723.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 217.00 | 321 504.00 | | 241 217.00 |