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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 717.00 | 70.00 | 1 787.00 |
AP Constructions | 68 757.00 | 58 058.00 | 10 699.00 | 68 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 036.00 | 570 703.00 | 77 333.00 | 648 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 420.00 | 111 054.00 | 365.00 | 111 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 403.00 | 741 533.00 | 88 869.00 | 830 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 555.00 | 1 505.00 | 160 050.00 | 161 555.00 |
BZ Autres créances | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CF Disponibilités | 493 776.00 | | 493 776.00 | 493 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 012.00 | 1 505.00 | 707 507.00 | 709 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 416.00 | 743 039.00 | 796 376.00 | 1 539 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 428 361.00 | 363 615.00 | | 428 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 568.00 | 84 746.00 | | 33 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 588.00 | 14 464.00 | | 9 588.00 |
DK Provisions réglementées | 133.00 | 131.00 | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 513 576.00 | 504 880.00 | | 513 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 832.00 | 231 843.00 | | 131 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 509.00 | 14 101.00 | | 18 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 130.00 | 128 599.00 | | 126 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 328.00 | 21 221.00 | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 800.00 | 395 765.00 | | 282 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 376.00 | 900 646.00 | | 796 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 936.00 | 269 974.00 | | 245 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 532.00 | | 562 532.00 | 562 532.00 |
FG Production vendue services | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 487.00 | | 570 487.00 | 570 487.00 |
FM Production stockée | | | -1 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 930.00 | 4 875.00 | | 4 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 6 947.00 | | 1 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | 131.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 7 078.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 784.00 | -2 202.00 | | 3 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 28 717.00 | | 5 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 413.00 | 599 686.00 | | 588 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 844.00 | 514 939.00 | | 554 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 568.00 | 84 746.00 | | 33 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 403.00 | | | 830 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 214.00 | | | 828 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 447.00 | 30 086.00 | | 711 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 65.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 795.00 | 30 021.00 | | 709 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131.00 | 57.00 | 54.00 | 131.00 |
6T Sur comptes clients | 955.00 | 550.00 | | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | 550.00 | | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | 607.00 | 54.00 | 1 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 130.00 | 126 130.00 | | 126 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 157 598.00 | 157 598.00 | | 157 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 329.00 | 71 465.00 | 36 863.00 | 108 329.00 |
VI Groupe et associés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 494.00 | | | 123 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 168.00 | 194 986.00 | 182.00 | 195 168.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 800.00 | 245 936.00 | 36 863.00 | 282 800.00 |