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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 416.00 | 26 286.00 | 36 129.00 | 62 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 145.00 | 26 286.00 | 2 015 858.00 | 2 042 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 793.00 | | 358 793.00 | 358 793.00 |
BZ Autres créances | 1 464 757.00 | | 1 464 757.00 | 1 464 757.00 |
CF Disponibilités | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 124.00 | | 1 847 124.00 | 1 847 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 270.00 | 26 286.00 | 3 862 983.00 | 3 889 270.00 |
CU Autres participations | 1 979 729.00 | | 1 979 729.00 | 1 979 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 450.00 | 845 450.00 | | 845 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 526.00 | 90 526.00 | | 90 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 545.00 | 84 545.00 | | 84 545.00 |
DG Autres réserves | 2 065 786.00 | 1 863 495.00 | | 2 065 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 156.00 | 402 291.00 | | 357 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 464.00 | 3 286 307.00 | | 3 443 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 642.00 | 276 008.00 | | 175 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 154.00 | 177 974.00 | | 68 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 25 940.00 | | 4 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 827.00 | 351 821.00 | | 162 827.00 |
EA Autres dettes | 8 287.00 | 344.00 | | 8 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 519.00 | 832 089.00 | | 419 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 983.00 | 4 118 397.00 | | 3 862 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 519.00 | 657 089.00 | | 344 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 807.00 | | 554 807.00 | 554 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 807.00 | | 554 807.00 | 554 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 529.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 529.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 468.00 | -529.00 | | 30 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 688.00 | -38 171.00 | | 79 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 716.00 | 956 738.00 | | 1 023 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 560.00 | 554 447.00 | | 666 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 156.00 | 402 291.00 | | 357 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
UX Autres créances clients | 358 793.00 | 358 793.00 | | 358 793.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 640.00 | 1 416 640.00 | | 1 416 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 642.00 | 100 642.00 | 75 000.00 | 175 642.00 |
VI Groupe et associés | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 391.00 | 1 827 391.00 | | 1 827 391.00 |
VW T.V.A. | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 519.00 | 344 519.00 | 75 000.00 | 419 519.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |