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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 797.00 | 59 414.00 | 10 383.00 | 69 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 934.00 | 77 801.00 | 14 133.00 | 91 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 960.00 | 22 040.00 | 4 920.00 | 26 960.00 |
BZ Autres créances | 68 124.00 | | 68 124.00 | 68 124.00 |
CF Disponibilités | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 142.00 | 22 040.00 | 81 102.00 | 103 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 076.00 | 99 841.00 | 95 235.00 | 195 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 056.00 | | | -13 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 046.00 | | | -32 046.00 |
DL TOTAL (I) | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
EA Autres dettes | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 131.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 046.00 | | | -32 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 934.00 | | | 91 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 670.00 | 9 131.00 | | 68 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 247.00 | 9 131.00 | | 54 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
VB T. V. A. | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 835.00 | 95 085.00 | 3 750.00 | 98 835.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |