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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 434.00 | 7 985.00 | 12 449.00 | 20 434.00 |
BZ Autres créances | 333 094.00 | | 333 094.00 | 333 094.00 |
CF Disponibilités | 129 710.00 | | 129 710.00 | 129 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 239.00 | 7 985.00 | 475 254.00 | 483 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 239.00 | 7 985.00 | 480 254.00 | 488 239.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -394 933.00 | -369 265.00 | | -394 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 595.00 | -25 667.00 | | 192 595.00 |
DL TOTAL (I) | -126 113.00 | -318 708.00 | | -126 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 635.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 99 968.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 129 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 464.00 | 270 330.00 | | 270 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 259.00 | 171 262.00 | | 189 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 563.00 | 139 636.00 | | 17 563.00 |
EA Autres dettes | 129 080.00 | | | 129 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 367.00 | 708 422.00 | | 606 367.00 |
ED (V) | | 1 071.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 254.00 | 520 387.00 | | 480 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 367.00 | 708 422.00 | | 606 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 848.00 | | 516 848.00 | 516 848.00 |
FG Production vendue services | 351 648.00 | | 351 648.00 | 351 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 496.00 | | 868 496.00 | 868 496.00 |
FM Production stockée | | | -5 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 447.00 | 7 215.00 | | 65 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 220.00 | | | 156 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 220.00 | | | 186 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 679.00 | 536.00 | | 14 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | 30 000.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 110.00 | 30 536.00 | | 15 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 110.00 | -30 536.00 | | 171 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 432.00 | 1 016 465.00 | | 1 216 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 837.00 | 1 042 132.00 | | 1 023 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 595.00 | -25 667.00 | | 192 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 369.00 | | 13 173.00 | 24 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 220.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 543.00 | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 035.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 287.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 864.00 | | 1 423.00 | 17 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | 11 750.00 | 4 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 594.00 | 1 889.00 | 19 483.00 | 17 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 559.00 | 1 889.00 | 17 448.00 | 15 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 603.00 | | 129 603.00 | 129 603.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | 7 985.00 | 566.00 | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 169.00 | 7 985.00 | 130 169.00 | 130 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 985.00 | 100 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 259.00 | 189 259.00 | | 189 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 080.00 | 129 080.00 | | 129 080.00 |
UX Autres créances clients | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 270 464.00 | 270 464.00 | | 270 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 257.00 | | | 328 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 528.00 | 353 528.00 | | 353 528.00 |
VW T.V.A. | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 367.00 | 606 367.00 | | 606 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 248.00 | 7 219.00 | | 8 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 778.00 | 10 732.00 | | 10 778.00 |
ST Autres comptes | 112 138.00 | 110 453.00 | | 112 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 492.00 | 24 651.00 | | 39 492.00 |
YT Sous‐traitance | 9 419.00 | 1 100.00 | | 9 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | 1 960.00 | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 992.00 | 9 179.00 | | 9 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 827.00 | 146 936.00 | | 171 827.00 |