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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 374.00 | 16 924.00 | 450.00 | 17 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 061.00 | 574 213.00 | 194 848.00 | 769 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 475.00 | 611 205.00 | 431 270.00 | 1 042 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 205 059.00 | 8 369.00 | 4 196 689.00 | 4 205 059.00 |
BZ Autres créances | 625 110.00 | | 625 110.00 | 625 110.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 944 619.00 | 8 369.00 | 4 936 219.00 | 4 944 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 093.00 | 619 575.00 | 5 367 518.00 | 5 987 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 678.00 | 20 068.00 | 180 610.00 | 200 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
DH Report à nouveau | 217 296.00 | -289 270.00 | | 217 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981 628.00 | 549 804.00 | | -981 628.00 |
DK Provisions réglementées | 180 610.00 | | | 180 610.00 |
DL TOTAL (I) | -42 123.00 | 802 133.00 | | -42 123.00 |
DP Provisions pour risques | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 587.00 | | | 92 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 280.00 | | | 150 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 127.00 | 363 008.00 | | 2 148 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 195.00 | 962 560.00 | | 1 397 195.00 |
EA Autres dettes | 279 390.00 | 550 839.00 | | 279 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 377 305.00 | 1 004 740.00 | | 1 377 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 386.00 | 2 881 147.00 | | 5 246 386.00 |
ED (V) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 518.00 | 3 683 281.00 | | 5 367 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 614 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 822 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 910 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 624 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 860.00 | 81 798.00 | | 182 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 860.00 | -81 798.00 | | -182 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -50 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 824 285.00 | 3 553 454.00 | | 9 824 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 809 209.00 | 3 003 650.00 | | 10 809 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981 628.00 | 549 804.00 | | -981 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 198.00 | | | 654 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 169.00 | | | 587 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 180 610.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 238.00 | 287 652.00 | | 43 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 127.00 | 2 148 127.00 | | 2 148 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 389.00 | 279 389.00 | | 279 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 337 305.00 | 1 337 305.00 | | 1 337 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 999 980.00 | 4 944 618.00 | 55 362.00 | 4 999 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 206 385.00 | 5 206 385.00 | | 5 206 385.00 |