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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AP Constructions | 1 536 884.00 | 103 307.00 | 1 433 577.00 | 1 536 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 354.00 | 104 777.00 | 1 433 577.00 | 1 538 354.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 581.00 | | 61 581.00 | 61 581.00 |
CF Disponibilités | 214 663.00 | | 214 663.00 | 214 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 244.00 | | 276 244.00 | 276 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 598.00 | 104 777.00 | 1 709 821.00 | 1 814 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 977 468.00 | 990 133.00 | | 977 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 036.00 | -12 665.00 | | 221 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 503.00 | 1 032 468.00 | | 1 253 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 526.00 | 941 292.00 | | 309 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 029.00 | 115 592.00 | | 58 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | 26 612.00 | | 14 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 579.00 | 4 438.00 | | 74 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 318.00 | 1 087 934.00 | | 456 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 821.00 | 2 120 402.00 | | 1 709 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 318.00 | 223 008.00 | | 456 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
FG Production vendue services | 121 998.00 | | 121 998.00 | 121 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 998.00 | | 1 114 998.00 | 1 114 998.00 |
FM Production stockée | | | -568 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 422.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 367.00 | 4 601.00 | | 4 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | 4 601.00 | | 4 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 136.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 947.00 | 136.00 | | 5 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | 4 465.00 | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 029.00 | 255 767.00 | | 551 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 994.00 | 268 432.00 | | 329 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 036.00 | -12 665.00 | | 221 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 354.00 | | | 1 544 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 538 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 537 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 886.00 | | | 1 543 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 678.00 | 38 422.00 | 1 323.00 | 67 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 210.00 | 38 422.00 | 1 323.00 | 67 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VC Groupe et associés | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 526.00 | 309 526.00 | | 309 526.00 |
VI Groupe et associés | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 682.00 | | | 677 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 318.00 | 456 318.00 | | 456 318.00 |