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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 2 752.00 | 618.00 | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 947.00 | 12 221.00 | 32 725.00 | 44 947.00 |
BT Marchandises | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 600.00 | 3 224.00 | 46 376.00 | 49 600.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 451.00 | 3 224.00 | 157 227.00 | 160 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 398.00 | 15 446.00 | 189 952.00 | 205 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 106 714.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 60 483.00 | 191 324.00 | | 60 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041.00 | -124 198.00 | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 125 553.00 | 184 511.00 | | 125 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 321.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 729.00 | 10 374.00 | | 47 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 554.00 | 52 725.00 | | 16 554.00 |
EA Autres dettes | | 2 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 399.00 | 66 415.00 | | 64 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 952.00 | 250 926.00 | | 189 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 399.00 | 66 415.00 | | 64 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 321.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 968.00 | 3.00 | 297 971.00 | 297 968.00 |
FG Production vendue services | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 183.00 | 3.00 | 298 186.00 | 298 183.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 2 215.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 2 407.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | -2 407.00 | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 060.00 | 403 270.00 | | 307 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 019.00 | 527 468.00 | | 306 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041.00 | -124 198.00 | | 1 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 224.00 | 998.00 | | 11 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 674.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 145.00 | 324.00 | | 9 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
UX Autres créances clients | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 572.00 | 58 562.00 | 13 010.00 | 71 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |