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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 008.00 | 22 176.00 | 51 832.00 | 74 008.00 |
AN Terrains | 334 148.00 | | 334 148.00 | 334 148.00 |
AP Constructions | 5 727 184.00 | 3 248 161.00 | 2 479 023.00 | 5 727 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 934.00 | 191 670.00 | 54 264.00 | 245 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 972.00 | 1 070 210.00 | 603 762.00 | 1 673 972.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 063 852.00 | 4 532 217.00 | 3 531 635.00 | 8 063 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BZ Autres créances | 827 108.00 | | 827 108.00 | 827 108.00 |
CF Disponibilités | 1 421 872.00 | | 1 421 872.00 | 1 421 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 960.00 | | 2 281 960.00 | 2 281 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 345 812.00 | 4 532 217.00 | 5 813 595.00 | 10 345 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 287 847.00 | | | 4 287 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 151.00 | | | 270 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 785.00 | | | 428 785.00 |
DH Report à nouveau | -374 158.00 | | | -374 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 534.00 | | | -115 534.00 |
DK Provisions réglementées | 625 720.00 | | | 625 720.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 810.00 | | | 5 122 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 381.00 | | | 412 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 814.00 | | | 131 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
EA Autres dettes | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 785.00 | | | 690 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 595.00 | | | 5 813 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 785.00 | | | 290 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
FG Production vendue services | 640 837.00 | | 640 837.00 | 640 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 671.00 | | 652 671.00 | 652 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 462.00 | |
GE Autres charges | | | 18 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 527.00 | | | 983 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 061.00 | | | 1 099 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 534.00 | | | -115 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 415 201.00 | | 161 979.00 | 8 415 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 8 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 329.00 | 8 063 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 002.00 | 74 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 327.00 | 7 981 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 940.00 | | 14 070.00 | 67 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 332 729.00 | | 147 834.00 | 8 332 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 532.00 | | 75.00 | 14 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623 609.00 | 377 462.00 | 468 854.00 | 4 623 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 605.00 | 2 596.00 | 5 026.00 | 24 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599 003.00 | 374 866.00 | 463 828.00 | 4 599 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 668 586.00 | 115.00 | 42 982.00 | 668 586.00 |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 476.00 | 115.00 | 43 872.00 | 669 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115.00 | 42 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 814.00 | 131 814.00 | | 131 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VB T. V. A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VC Groupe et associés | 809 653.00 | 809 653.00 | | 809 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 381.00 | 12 381.00 | 400 000.00 | 412 381.00 |
VI Groupe et associés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 811.00 | 856 204.00 | 8 607.00 | 864 811.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 310.00 | 267 310.00 | 400 000.00 | 667 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 462.00 | | | 162 462.00 |
ST Autres comptes | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YT Sous‐traitance | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |