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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 327.00 | 4 645.00 | 682.00 | 5 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 239.00 | 46 660.00 | 26 579.00 | 73 239.00 |
BT Marchandises | 152 381.00 | 4 463.00 | 147 917.00 | 152 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 313 473.00 | | 313 473.00 | 313 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 687.00 | 4 463.00 | 466 223.00 | 470 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 926.00 | 51 123.00 | 492 802.00 | 543 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 210 736.00 | 150 040.00 | | 210 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 346.00 | 95 696.00 | | 84 346.00 |
DL TOTAL (I) | 311 583.00 | 262 236.00 | | 311 583.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 882.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 829.00 | 27 666.00 | | 15 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 415.00 | 2 699.00 | | 4 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 531.00 | 54 470.00 | | 103 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 756.00 | 57 921.00 | | 48 756.00 |
EA Autres dettes | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 219.00 | 142 756.00 | | 181 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 802.00 | 419 875.00 | | 492 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 803.00 | 140 057.00 | | 176 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 449.00 | 73 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 449.00 | 47 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 284.00 | 825.00 | 6 449.00 | 52 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 284.00 | 825.00 | 6 449.00 | 52 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 152.00 | 2 311.00 | | 2 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 152.00 | 2 311.00 | | 2 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 034.00 | 2 311.00 | 14 882.00 | 17 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 531.00 | 103 531.00 | | 103 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 803.00 | 176 803.00 | | 176 803.00 |