| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 833 448.00 | 833 448.00 | | 833 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 108 609.00 | 13 108 609.00 | | 13 108 609.00 |
AH Fonds commercial | 5 275 698.00 | 140 000.00 | 5 135 698.00 | 5 275 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 900 440.00 | 61 947 049.00 | 12 953 391.00 | 74 900 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 437 108.00 | 13 373 920.00 | 2 063 188.00 | 15 437 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 843.00 | | 385 843.00 | 385 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794 411.00 | | 794 411.00 | 794 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 695 583.00 | 90 363 052.00 | 21 332 531.00 | 111 695 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 606 901.00 | 337 154.00 | 1 269 747.00 | 1 606 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 282.00 | | 57 282.00 | 57 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 199 357.00 | 4 286 821.00 | 150 912 536.00 | 155 199 357.00 |
BZ Autres créances | 30 260 431.00 | | 30 260 431.00 | 30 260 431.00 |
CF Disponibilités | 58 910 213.00 | | 58 910 213.00 | 58 910 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045 256.00 | | 1 045 256.00 | 1 045 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 079 440.00 | 4 623 976.00 | 242 455 464.00 | 247 079 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 975.00 | | 76 975.00 | 76 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 851 998.00 | 94 987 027.00 | 263 864 971.00 | 358 851 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 960 025.00 | 960 025.00 | | 960 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 810.00 | 384 810.00 | | 384 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 782 835.00 | 76 782 835.00 | | 76 782 835.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
DG Autres réserves | 12 483 391.00 | 4 244 372.00 | | 12 483 391.00 |
DH Report à nouveau | | -99 170 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 102 337.00 | 20 695 578.00 | | 16 102 337.00 |
DL TOTAL (I) | 105 791 854.00 | 2 975 370.00 | | 105 791 854.00 |
DP Provisions pour risques | 9 573 246.00 | 12 446 877.00 | | 9 573 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 167 669.00 | 6 147 403.00 | | 6 167 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 740 915.00 | 18 594 280.00 | | 15 740 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 655 301.00 | 331 429.00 | | 1 655 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 746 753.00 | 85 774 677.00 | | 85 746 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 703 568.00 | 138 334 505.00 | | 42 703 568.00 |
EA Autres dettes | 5 245 099.00 | 18 673 919.00 | | 5 245 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 859 878.00 | 9 916 860.00 | | 6 859 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 210 599.00 | 253 131 391.00 | | 142 210 599.00 |
ED (V) | 121 602.00 | 9 124.00 | | 121 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 864 971.00 | 274 710 166.00 | | 263 864 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 560 663.00 | 89 064.00 | 27 649 727.00 | 27 560 663.00 |
FG Production vendue services | 314 487 837.00 | 38 051 372.00 | 352 539 209.00 | 314 487 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 048 500.00 | 38 140 436.00 | 380 188 936.00 | 342 048 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 996 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 380 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 565 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 070 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 575 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 677 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 989 028.00 | |
GE Autres charges | | | 207 207 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 288 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 277 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 055 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 771 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 771 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 141.00 | 3 472.00 | | 3 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362 000.00 | 3 342 000.00 | | 1 362 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365 141.00 | 3 345 472.00 | | 1 365 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365 141.00 | 12 425 583.00 | | -1 365 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 499 338.00 | 14 062 017.00 | | 1 499 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 088 943.00 | 9 516 995.00 | | 3 088 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 667 847.00 | 377 670 080.00 | | 390 667 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 565 510.00 | 356 974 502.00 | | 374 565 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 102 337.00 | 20 695 578.00 | | 16 102 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 027 830.00 | | 1 201 434.00 | 112 027 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793 473.00 | | | 1 793 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 948.00 | 794 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533 681.00 | 111 695 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 793 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 307 330.00 | 93 284 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 402.00 | 15 822 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 592 078.00 | | | 94 592 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 862 888.00 | | 1 169 465.00 | 14 862 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 391.00 | | 31 969.00 | 779 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 135 388.00 | 1 606 478.00 | 1 355 814.00 | 37 135 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793 473.00 | | | 1 793 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 381 837.00 | 144 152.00 | 1 307 330.00 | 23 381 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 960 078.00 | 1 462 326.00 | 48 484.00 | 11 960 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 594 280.00 | 2 989 028.00 | 5 842 394.00 | 18 594 280.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 615 000.00 | 1 362 000.00 | | 51 615 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 644 131.00 | 337 154.00 | 644 131.00 | 644 131.00 |
6T Sur comptes clients | 4 653 584.00 | 143 107.00 | 509 870.00 | 4 653 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 912 716.00 | 1 842 261.00 | 1 154 001.00 | 56 912 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 506 996.00 | 4 831 289.00 | 6 996 395.00 | 75 506 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 469 289.00 | 6 996 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 362 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 746 753.00 | 85 746 753.00 | | 85 746 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 498 162.00 | 14 498 162.00 | | 14 498 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 056 278.00 | 7 056 278.00 | | 7 056 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245 099.00 | 5 245 099.00 | | 5 245 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 859 878.00 | 6 859 878.00 | | 6 859 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794 411.00 | 794 411.00 | | 794 411.00 |
UX Autres créances clients | 150 571 492.00 | 150 571 492.00 | | 150 571 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 627 865.00 | 4 627 865.00 | | 4 627 865.00 |
VB T. V. A. | 5 663 611.00 | 5 663 611.00 | | 5 663 611.00 |
VC Groupe et associés | 311 991.00 | 311 991.00 | | 311 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785 681.00 | 1 785 681.00 | | 1 785 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 223 337.00 | 24 223 337.00 | | 24 223 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045 256.00 | 1 045 256.00 | | 1 045 256.00 |
VW T.V.A. | 19 363 448.00 | 19 363 448.00 | | 19 363 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 555 299.00 | 140 555 299.00 | | 140 555 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |