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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 478.00 | 170 507.00 | 19 972.00 | 190 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 564.00 | 29 013.00 | 65 551.00 | 94 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 641.00 | 199 520.00 | 120 121.00 | 319 641.00 |
BT Marchandises | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 179.00 | | 1 937 179.00 | 1 937 179.00 |
BZ Autres créances | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CF Disponibilités | 1 368 641.00 | | 1 368 641.00 | 1 368 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 449.00 | | 3 462 449.00 | 3 462 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 090.00 | 199 520.00 | 3 582 570.00 | 3 782 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 500.00 | 550 000.00 | | 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 843.00 | 25 666.00 | | 31 843.00 |
DH Report à nouveau | 23 168.00 | 318 313.00 | | 23 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 769.00 | 123 532.00 | | 111 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 279.00 | 1 017 510.00 | | 1 129 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 904.00 | 88 155.00 | | 1 068 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 413.00 | 846 448.00 | | 981 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 981.00 | 246 803.00 | | 329 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 291.00 | 1 183 294.00 | | 2 453 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 570.00 | 2 200 804.00 | | 3 582 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 281.00 | 1 095 139.00 | | 1 313 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 031 155.00 | | 5 031 155.00 | 5 031 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 155.00 | | 5 031 155.00 | 5 031 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 6 111.00 | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | 6 111.00 | | 2 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 639.00 | 9 480.00 | | 52 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 639.00 | 20 570.00 | | 52 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 355.00 | -14 459.00 | | -50 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 372.00 | 47 012.00 | | 56 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 390.00 | 6 038 883.00 | | 5 103 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 620.00 | 5 915 352.00 | | 4 991 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 769.00 | 123 532.00 | | 111 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 073.00 | 112 236.00 | | 57 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 542.00 | | 44 644.00 | 317 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 545.00 | 319 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 545.00 | 285 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 236.00 | | 43 351.00 | 284 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 306.00 | | 1 293.00 | 33 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 861.00 | 15 203.00 | 42 545.00 | 226 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 861.00 | 15 203.00 | 42 545.00 | 226 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 413.00 | 981 413.00 | | 981 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 981.00 | 329 981.00 | | 329 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 179.00 | 1 937 179.00 | | 1 937 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 904.00 | | | 1 068 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -980 749.00 | | | -980 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 398.00 | 2 031 800.00 | 34 599.00 | 2 066 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 185.00 | 1 313 281.00 | | 2 382 185.00 |