| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 181.00 | 348 099.00 | 50 083.00 | 398 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 950.00 | 2 159.00 | 7 791.00 | 9 950.00 |
AP Constructions | 399 288.00 | 286 426.00 | 112 862.00 | 399 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514 814.00 | 3 435 681.00 | 1 079 133.00 | 4 514 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 393.00 | 1 148 537.00 | 231 857.00 | 1 380 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
BF Prêts | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 324.00 | | 68 324.00 | 68 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 903 328.00 | 5 224 530.00 | 1 678 797.00 | 6 903 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 130 437.00 | 420 701.00 | 7 709 736.00 | 8 130 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 288 484.00 | 228 820.00 | 2 059 664.00 | 2 288 484.00 |
BT Marchandises | 2 247 908.00 | 50 117.00 | 2 197 791.00 | 2 247 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264 086.00 | | 1 264 086.00 | 1 264 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 923.00 | | 1 391 923.00 | 1 391 923.00 |
BZ Autres créances | 473 108.00 | | 473 108.00 | 473 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 665.00 | | 107 665.00 | 107 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 903 612.00 | 699 638.00 | 15 203 974.00 | 15 903 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 806 939.00 | 5 924 168.00 | 16 882 771.00 | 22 806 939.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 800.00 | 3 629.00 | 9 171.00 | 12 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
DG Autres réserves | 2 929 917.00 | | | 2 929 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 315.00 | | | 715 315.00 |
DK Provisions réglementées | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 916.00 | | | 3 895 916.00 |
DP Provisions pour risques | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 151 702.00 | | | 9 151 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 076.00 | | | 2 619 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 552.00 | | | 518 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
EA Autres dettes | 608 010.00 | | | 608 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 949 379.00 | | | 12 949 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 882 771.00 | | | 16 882 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 938 356.00 | | | 12 938 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680 429.00 | 468 136.00 | 3 148 565.00 | 2 680 429.00 |
FD Production vendue biens | 14 252 597.00 | | 14 252 597.00 | 14 252 597.00 |
FG Production vendue services | 178 658.00 | | 178 658.00 | 178 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 111 684.00 | 468 136.00 | 17 579 820.00 | 17 111 684.00 |
FM Production stockée | | | 940 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 661 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 643 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 782 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 109 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 672 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 843 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 215.00 | | | 93 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 065.00 | | | -57 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 698 118.00 | | | 19 698 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 982 803.00 | | | 18 982 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 315.00 | | | 715 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 000.00 | 2 619 000.00 | | 2 619 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 000.00 | 3 787 000.00 | | 3 787 000.00 |