| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 624.00 | 123 902.00 | 12 722.00 | 136 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 906.00 | 123 902.00 | 27 005.00 | 150 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 054.00 | 19 969.00 | 701 084.00 | 721 054.00 |
BZ Autres créances | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
CF Disponibilités | 499 291.00 | | 499 291.00 | 499 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 960.00 | 19 969.00 | 1 288 990.00 | 1 308 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 866.00 | 143 871.00 | 1 315 995.00 | 1 459 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
DH Report à nouveau | 356 855.00 | 313 259.00 | | 356 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 597.00 | 43 596.00 | | 34 597.00 |
DL TOTAL (I) | 425 582.00 | 390 985.00 | | 425 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 859.00 | 154 233.00 | | 270 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 666.00 | 252 786.00 | | 157 666.00 |
EA Autres dettes | 461 887.00 | 986 960.00 | | 461 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 413.00 | 1 393 979.00 | | 890 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 995.00 | 1 784 964.00 | | 1 315 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 413.00 | 1 393 979.00 | | 890 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 203.00 | | 1 745 203.00 | 1 745 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 203.00 | | 1 745 203.00 | 1 745 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 474.00 | |
GE Autres charges | | | 6 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 9 343.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 9 343.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 827.00 | 156.00 | | 6 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 827.00 | 156.00 | | 6 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 513.00 | 9 187.00 | | -6 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | 10 314.00 | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 569.00 | 2 264 167.00 | | 1 748 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 972.00 | 2 220 571.00 | | 1 713 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 597.00 | 43 596.00 | | 34 597.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 839.00 | 10 227.00 | | 10 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 008.00 | | 7 898.00 | 143 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 726.00 | | 7 898.00 | 128 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 058.00 | 4 844.00 | | 119 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 058.00 | 4 844.00 | | 119 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 496.00 | 8 474.00 | | 11 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 496.00 | 8 474.00 | | 11 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 496.00 | 8 474.00 | | 11 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 859.00 | 270 859.00 | | 270 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 887.00 | 461 887.00 | | 461 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
UX Autres créances clients | 696 222.00 | | | 696 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
VB T. V. A. | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 951.00 | 809 669.00 | 14 282.00 | 823 951.00 |
VW T.V.A. | 115 097.00 | 115 097.00 | | 115 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 413.00 | 890 413.00 | | 890 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | 9 680.00 | | 3 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 738.00 | 301 035.00 | | 250 738.00 |
ST Autres comptes | 128 330.00 | 100 623.00 | | 128 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 080.00 | 59 342.00 | | 40 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 996 536.00 | 1 459 277.00 | | 996 536.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 098.00 | 24 000.00 | | 24 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 073.00 | 944.00 | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 493.00 | 10 624.00 | | 6 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 898.00 | 442 433.00 | | 365 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 551.00 | 341 474.00 | | 337 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 439 782.00 | 1 944 276.00 | | 1 439 782.00 |