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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 201 185.00 | 148 322.00 | 52 863.00 | 201 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 730.00 | 713 695.00 | 158 035.00 | 871 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 146.00 | 548 855.00 | 89 291.00 | 638 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 790.00 | 1 411 729.00 | 336 061.00 | 1 747 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 538.00 | | 484 538.00 | 484 538.00 |
BZ Autres créances | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 343 716.00 | | 1 343 716.00 | 1 343 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 551.00 | | 2 076 551.00 | 2 076 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 342.00 | 1 411 729.00 | 2 412 612.00 | 3 824 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 943 643.00 | | | 943 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 077.00 | | | 283 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 719.00 | | | 1 281 719.00 |
DP Provisions pour risques | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 193.00 | | | 271 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 014.00 | | | 98 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 131.00 | | | 366 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 714.00 | | | 345 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 236.00 | | | 1 081 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 612.00 | | | 2 412 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 893.00 | | | 923 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 014.00 | | | 98 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 846 287.00 | | 2 846 287.00 | 2 846 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 287.00 | | 2 846 287.00 | 2 846 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 657.00 | |
GE Autres charges | | | 31 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 014.00 | | | 98 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 044.00 | | | 2 977 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 968.00 | | | 2 693 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 077.00 | | | 283 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 307.00 | | 96 313.00 | 1 653 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 1 747 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 1 711 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 983.00 | | 86 909.00 | 1 625 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 9 405.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 668.00 | 131 061.00 | | 1 280 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 811.00 | 131 061.00 | | 1 279 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 300.00 | 49 657.00 | 51 300.00 | 51 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 300.00 | 49 657.00 | 51 300.00 | 51 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 657.00 | 51 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 131.00 | 208 788.00 | 157 343.00 | 366 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
UX Autres créances clients | 484 538.00 | 484 538.00 | | 484 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 193.00 | 271 193.00 | | 271 193.00 |
VI Groupe et associés | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 228.00 | | | 111 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 555.00 | 532 550.00 | 13 005.00 | 545 555.00 |
VW T.V.A. | 187 732.00 | 187 732.00 | | 187 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 236.00 | 923 893.00 | 157 343.00 | 1 081 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |