| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 862.00 | 57 491.00 | 38 370.00 | 95 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 509.00 | 63 318.00 | 46 191.00 | 109 509.00 |
BT Marchandises | 103 024.00 | 6 481.00 | 96 543.00 | 103 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 726.00 | | 603 726.00 | 603 726.00 |
BZ Autres créances | 164 362.00 | | 164 362.00 | 164 362.00 |
CF Disponibilités | 703 042.00 | | 703 042.00 | 703 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 436.00 | 6 481.00 | 1 578 954.00 | 1 585 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 946.00 | 69 799.00 | 1 625 146.00 | 1 694 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 230.00 | 196 406.00 | | 223 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 855.00 | 276 823.00 | | 385 855.00 |
DL TOTAL (I) | 664 085.00 | 528 236.00 | | 664 085.00 |
DP Provisions pour risques | 125 760.00 | 237 760.00 | | 125 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 760.00 | 237 760.00 | | 125 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 879.00 | 22 841.00 | | 13 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 775.00 | 260 916.00 | | 227 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 459.00 | 213 073.00 | | 234 459.00 |
EA Autres dettes | 264 186.00 | 98 455.00 | | 264 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 300.00 | 595 287.00 | | 835 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 146.00 | 1 361 277.00 | | 1 625 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 744.00 | 581 690.00 | | 830 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 285.00 | | 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 983.00 | | 21 252.00 | 126 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 725.00 | 109 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 683.00 | 95 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 293.00 | | 21 252.00 | 113 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 575.00 | 8 426.00 | 38 683.00 | 93 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 748.00 | 8 426.00 | 38 683.00 | 87 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 760.00 | | 112 000.00 | 237 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 695.00 | 6 481.00 | 11 695.00 | 11 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 695.00 | 6 481.00 | 11 695.00 | 11 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 455.00 | 6 481.00 | 123 695.00 | 249 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 481.00 | 123 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 775.00 | 227 775.00 | | 227 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 186.00 | 264 186.00 | | 264 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 603 726.00 | 603 726.00 | | 603 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 602.00 | 9 047.00 | 4 555.00 | 13 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 987.00 | 159 987.00 | | 159 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 201.00 | 782 201.00 | | 782 201.00 |
VW T.V.A. | 101 361.00 | 101 361.00 | | 101 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 300.00 | 830 744.00 | 4 555.00 | 835 300.00 |