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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 644.00 | 2 476.00 | 168.00 | 2 644.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 644.00 | 2 476.00 | 2 168.00 | 4 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
072 Créances – Autres | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
084 Disponibilités | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
110 Total général Actif | 72 730.00 | 2 476.00 | 70 254.00 | 72 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 881.00 | 120 032.00 | | 86 881.00 |
222 Production stockée | 580.00 | | | 580.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 941.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 462.00 | 124 973.00 | | 87 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 367.00 | 5 676.00 | | 10 367.00 |
242 Autres charges externes. | 35 343.00 | 49 427.00 | | 35 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 2 315.00 | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 561.00 | 30 528.00 | | 30 561.00 |
252 Charges sociales | 20 468.00 | 22 136.00 | | 20 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 525.00 | 795.00 | | 525.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4 936.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 270.00 | 115 815.00 | | 99 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 808.00 | 9 158.00 | | -11 808.00 |
280 Produits financiers | 3 851.00 | 2 068.00 | | 3 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 35.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 684.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 741.00 | 9 508.00 | | -7 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 335.00 | | | 9 335.00 |