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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 561.00 | 3 226.00 | 29 335.00 | 32 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 682.00 | 3 226.00 | 950 456.00 | 953 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
BZ Autres créances | 650 890.00 | | 650 890.00 | 650 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 898.00 | 27 124.00 | 3 774.00 | 30 898.00 |
CF Disponibilités | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 019.00 | 27 124.00 | 747 895.00 | 775 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 701.00 | 30 350.00 | 1 698 351.00 | 1 728 701.00 |
CU Autres participations | 921 121.00 | | 921 121.00 | 921 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
DG Autres réserves | 434 841.00 | 413 186.00 | | 434 841.00 |
DH Report à nouveau | 271 707.00 | 271 707.00 | | 271 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 704.00 | 21 655.00 | | 30 704.00 |
DK Provisions réglementées | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 044.00 | 1 262 340.00 | | 1 293 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 785.00 | 215 906.00 | | 122 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 918.00 | 107 062.00 | | 186 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 149 614.00 | | 5 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 860.00 | 79 273.00 | | 87 860.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 307.00 | 551 855.00 | | 405 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 351.00 | 1 814 195.00 | | 1 698 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 707.00 | 429 070.00 | | 338 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 574.00 | | 466 574.00 | 466 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 574.00 | | 466 574.00 | 466 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 3 525.00 | | 9 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 042.00 | 475 117.00 | | 477 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 338.00 | 453 462.00 | | 446 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 704.00 | 21 655.00 | | 30 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 354.00 | 12 315.00 | | 18 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 682.00 | | 21 079.00 | 953 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 561.00 | | 2 329.00 | 32 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 121.00 | | | 921 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226.00 | 6 562.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | 6 562.00 | | 3 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 27 124.00 | | 1 127.00 | 27 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 124.00 | | 1 127.00 | 27 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 127.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 262.00 | 99 262.00 | | 99 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 159.00 | 66 815.00 | 22 344.00 | 89 159.00 |
VI Groupe et associés | 137 553.00 | 137 553.00 | | 137 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 890.00 | 650 890.00 | | 650 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 956.00 | 725 956.00 | | 725 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 402.00 | 310 057.00 | 22 344.00 | 332 402.00 |