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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BZ Autres créances | 1 193 673.00 | | 1 193 673.00 | 1 193 673.00 |
CF Disponibilités | 115 766.00 | | 115 766.00 | 115 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 328 510.00 | | 1 328 510.00 | 1 328 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 016.00 | | 1 335 016.00 | 1 335 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
CU Autres participations | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 162.00 | 16.00 | | 162.00 |
DH Report à nouveau | 329 746.00 | 329 746.00 | | 329 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 811.00 | 221 365.00 | | 528 811.00 |
DL TOTAL (I) | 860 335.00 | 552 743.00 | | 860 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 798.00 | 406 728.00 | | 296 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 496.00 | 179 753.00 | | 144 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 217.00 | 35 970.00 | | 33 217.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 3 252.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 680.00 | 625 703.00 | | 474 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 016.00 | 1 178 447.00 | | 1 335 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 680.00 | 625 703.00 | | 474 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 646.00 | | 921.00 | 1 011 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509.00 | 6 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006 062.00 | 6 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 751 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 402.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 150.00 | | | 751 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 402.00 | | | 254 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 094.00 | | 921.00 | 6 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 392.00 | 9 824.00 | 228 217.00 | 218 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 242.00 | 9 824.00 | 224 067.00 | 214 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 496.00 | 144 496.00 | | 144 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 296 798.00 | 296 798.00 | | 296 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 894.00 | 1 189 894.00 | | 1 189 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 881.00 | 1 213 881.00 | | 1 213 881.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 680.00 | 474 680.00 | | 474 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | 2 276.00 | | 2 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 013.00 | 17 271.00 | | 23 013.00 |
ST Autres comptes | 46 503.00 | 35 027.00 | | 46 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 510.00 | 37 659.00 | | 43 510.00 |
YT Sous‐traitance | 32 645.00 | 24 340.00 | | 32 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 318.00 | 2 144.00 | | 3 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 099.00 | 4 420.00 | | 6 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 298.00 | 90 576.00 | | 112 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 837.00 | 76 010.00 | | 92 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 672.00 | 114 298.00 | | 145 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |