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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 127.00 | 721.00 | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 733.00 | 38 498.00 | 235.00 | 38 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 270.00 | 39 625.00 | 33 644.00 | 73 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BZ Autres créances | 330 418.00 | | 330 418.00 | 330 418.00 |
CF Disponibilités | 672 138.00 | | 672 138.00 | 672 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 023 037.00 | | 1 023 037.00 | 1 023 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 306.00 | 39 625.00 | 1 056 681.00 | 1 096 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DG Autres réserves | 837 982.00 | 778 018.00 | | 837 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 463.00 | 59 964.00 | | 5 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 495.00 | 1 042 032.00 | | 1 047 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 155 084.00 | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 972.00 | 6 202.00 | | 3 972.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 13 999.00 | | 1 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 186.00 | 175 310.00 | | 9 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 681.00 | 1 217 342.00 | | 1 056 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 186.00 | 175 310.00 | | 9 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 7 747.00 | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 542.00 | 988 287.00 | | 34 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 080.00 | 928 323.00 | | 29 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 463.00 | 59 964.00 | | 5 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 203.00 | | 25 066.00 | 48 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 125.00 | 500.00 | | 39 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 500.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
UX Autres créances clients | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VP Divers | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 964.00 | 375 964.00 | | 375 964.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 26 067.00 | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 649.00 | 2 890.00 | | 2 649.00 |
ST Autres comptes | 7 694.00 | 36 961.00 | | 7 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 914.00 | 13 516.00 | | 11 914.00 |
YT Sous‐traitance | | 53 149.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 11 682.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 225.00 | 37 749.00 | | 3 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 908.00 | 193 128.00 | | 6 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 489.00 | 23 103.00 | | 4 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 257.00 | 106 517.00 | | 22 257.00 |