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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 875 804.00 | 512 203.00 | 363 601.00 | 875 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 524.00 | 298 438.00 | 319 087.00 | 617 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 956.00 | 12 055.00 | 9 901.00 | 21 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 299.00 | 822 696.00 | 692 604.00 | 1 515 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BT Marchandises | 2 995.00 | 2 739.00 | 256.00 | 2 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
BZ Autres créances | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
CF Disponibilités | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 154.00 | 2 739.00 | 157 415.00 | 160 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 453.00 | 825 435.00 | 850 018.00 | 1 675 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 82 888.00 | 77 305.00 | | 82 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 243.00 | 25 583.00 | | 167 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
DL TOTAL (I) | 310 777.00 | 163 533.00 | | 310 777.00 |
DP Provisions pour risques | 6 712.00 | 4 838.00 | | 6 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 712.00 | 4 838.00 | | 6 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 619.00 | 145 323.00 | | 112 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 402.00 | 145 938.00 | | 161 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 696.00 | 667 232.00 | | 106 696.00 |
EA Autres dettes | 148 052.00 | 228 537.00 | | 148 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 530.00 | 1 187 035.00 | | 532 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 018.00 | 1 355 406.00 | | 850 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
FD Production vendue biens | 2 222 385.00 | | 2 222 385.00 | 2 222 385.00 |
FG Production vendue services | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 970.00 | | 2 320 970.00 | 2 320 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 381 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 1 451.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 388.00 | 2 508.00 | | 11 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 022.00 | -1 057.00 | | -11 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 416.00 | 8 018.00 | | 58 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 855.00 | 1 321 027.00 | | 2 389 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 612.00 | 1 295 444.00 | | 2 222 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 243.00 | 25 583.00 | | 167 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 814.00 | | 70 340.00 | 1 860 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 246.00 | 398 609.00 | 1 515 299.00 | 17 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 289.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 246.00 | 397 320.00 | 1 515 284.00 | 17 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 510.00 | | 70 340.00 | 1 859 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 986.00 | 93 463.00 | 231 753.00 | 960 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 697.00 | 93 463.00 | 230 464.00 | 959 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 838.00 | 1 874.00 | | 4 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 423.00 | 2 739.00 | 4 423.00 | 4 423.00 |
6T Sur comptes clients | | 512.00 | 512.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 423.00 | 3 251.00 | 4 935.00 | 4 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 261.00 | 5 126.00 | 4 935.00 | 9 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 126.00 | 4 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 619.00 | 112 619.00 | | 112 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 696.00 | 106 696.00 | | 106 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VB T. V. A. | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 147 559.00 | 147 559.00 | | 147 559.00 |
VP Divers | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 221.00 | 91 221.00 | | 91 221.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 773.00 | 528 773.00 | | 528 773.00 |