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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 21 426.00 | 18 486.00 | 2 940.00 | 21 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
BF Prêts | 274 200.00 | | 274 200.00 | 274 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 893.00 | 22 160.00 | 279 732.00 | 301 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 085.00 | | 317 085.00 | 317 085.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 921.00 | | 317 921.00 | 317 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 814.00 | 22 160.00 | 597 654.00 | 619 814.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 907.00 | 594 473.00 | | 583 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 907.00 | -10 565.00 | | -17 907.00 |
DL TOTAL (I) | 571 031.00 | 588 938.00 | | 571 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 525.00 | 29 028.00 | | 25 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 4 492.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 623.00 | 33 521.00 | | 26 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 654.00 | 622 459.00 | | 597 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 623.00 | 33 521.00 | | 26 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FG Production vendue services | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 986.00 | 11 875.00 | | 14 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 894.00 | 22 440.00 | | 32 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 907.00 | -10 565.00 | | -17 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 893.00 | | | 301 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 488.00 | | | 276 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 650.00 | 2 510.00 | | 19 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 650.00 | 2 510.00 | | 19 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UP Prêts | 274 201.00 | 274 201.00 | | 274 201.00 |
UX Autres créances clients | 317 085.00 | 317 085.00 | | 317 085.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 496.00 | 591 496.00 | | 591 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |