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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 884.00 | | 59 884.00 | 59 884.00 |
AP Constructions | 201 000.00 | 77 549.00 | 123 451.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 462.00 | 128.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 060.00 | 95 631.00 | 19 428.00 | 115 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 588.00 | 173 642.00 | 208 946.00 | 382 588.00 |
BT Marchandises | 331 694.00 | | 331 694.00 | 331 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 454.00 | 15 303.00 | 58 151.00 | 73 454.00 |
BZ Autres créances | 233 790.00 | 16 884.00 | 216 906.00 | 233 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 447 664.00 | | 1 447 664.00 | 1 447 664.00 |
CF Disponibilités | 364 167.00 | | 364 167.00 | 364 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 377.00 | 32 187.00 | 2 422 189.00 | 2 454 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 965.00 | 205 830.00 | 2 631 135.00 | 2 836 965.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 400.00 | 372 400.00 | | 372 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 949.00 | 243 949.00 | | 243 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
DG Autres réserves | 1 651 052.00 | 1 650 417.00 | | 1 651 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 168.00 | 635.00 | | 47 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 808.00 | 2 304 641.00 | | 2 351 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 283.00 | 120 981.00 | | 136 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 544.00 | 141 544.00 | | 121 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 282.00 | 7 754.00 | | 20 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217.00 | 1 208.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 327.00 | 271 487.00 | | 279 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 135.00 | 2 576 128.00 | | 2 631 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 544.00 | | | 121 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 14 700.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 233.00 | 305.00 | | 26 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 233.00 | 10 284.00 | | 26 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 843.00 | 4 417.00 | | -25 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 729.00 | 472 595.00 | | 156 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 561.00 | 471 960.00 | | 109 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 168.00 | 635.00 | | 47 168.00 |