| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 5 495 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 477.00 | 196 472.00 | 4 005.00 | 200 477.00 |
AH Fonds commercial | 3 460 592.00 | | 3 460 592.00 | 3 460 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 679.00 | 68 951.00 | 16 727.00 | 85 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 870 739.00 | 8 706 362.00 | 5 164 377.00 | 13 870 739.00 |
BN En cours de production de biens | | | 225 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 511.00 | 151 148.00 | 502 363.00 | 653 511.00 |
BZ Autres créances | 4 109 207.00 | 2 018 898.00 | 2 090 309.00 | 4 109 207.00 |
CF Disponibilités | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 253.00 | 2 170 047.00 | 2 608 206.00 | 4 778 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 648 993.00 | 10 876 409.00 | 7 772 583.00 | 18 648 993.00 |
CU Autres participations | 10 117 822.00 | 8 440 938.00 | 1 676 883.00 | 10 117 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 681 500.00 | | | 1 681 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 703.00 | | | 777 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 706.00 | | | 357 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
DG Autres réserves | 2 514 106.00 | | | 2 514 106.00 |
DH Report à nouveau | -3 315 110.00 | | | -3 315 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 212.00 | | | -130 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 761.00 | | | 1 910 761.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 95 000.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 95 000.00 | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 794.00 | | | 491 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163 231.00 | | | 3 163 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 567.00 | | | 2 031 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 976.00 | | | 173 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 861 822.00 | | | 5 861 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 583.00 | | | 7 772 583.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 405 634.00 | | | 5 405 634.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -39 000.00 | -799 000.00 | | -39 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
FG Production vendue services | 1 080 652.00 | 197 063.00 | 1 277 715.00 | 1 080 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 285.00 | 197 063.00 | 1 325 348.00 | 1 128 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -21 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 274.00 | |
GE Autres charges | | | 39 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 586.00 | | | 99 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 866.00 | | | -12 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 105 000.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 334.00 | | | 1 590 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 547.00 | | | 1 720 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 212.00 | | | -130 212.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -39 000.00 | -799 000.00 | | -39 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 885 211.00 | | 12 697.00 | 13 885 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 626.00 | 10 123 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 169.00 | 13 870 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 543.00 | 85 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 656 530.00 | | 4 540.00 | 3 656 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 065.00 | | 2 156.00 | 88 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140 615.00 | | 6 000.00 | 10 140 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 213.00 | 12 752.00 | 4 543.00 | 257 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 937.00 | 534.00 | | 195 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 276.00 | 12 218.00 | 4 543.00 | 61 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
6T Sur comptes clients | 166 656.00 | 22 274.00 | 37 783.00 | 166 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 029 760.00 | 30 126.00 | 40 987.00 | 2 029 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 660 002.00 | 52 400.00 | 101 417.00 | 10 660 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 660 002.00 | 52 400.00 | 101 417.00 | 10 660 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 274.00 | 37 783.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 126.00 | 63 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 567.00 | 2 031 567.00 | | 2 031 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 478 580.00 | 478 580.00 | | 478 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 930.00 | 174 930.00 | | 174 930.00 |
VB T. V. A. | 334 444.00 | 334 444.00 | | 334 444.00 |
VC Groupe et associés | 3 761 576.00 | 3 761 576.00 | | 3 761 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 000.00 | 34 811.00 | 456 188.00 | 491 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 163 231.00 | 3 163 231.00 | | 3 163 231.00 |
VP Divers | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 976.00 | 4 768 878.00 | 6 097.00 | 4 774 976.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 861 822.00 | 5 405 634.00 | 456 188.00 | 5 861 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 367.00 | | | 94 367.00 |
ST Autres comptes | 173 791.00 | | | 173 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
YT Sous‐traitance | 731 086.00 | | | 731 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 745.00 | | | 235 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 791.00 | | | 92 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 672.00 | | | 1 039 672.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |