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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 857.00 | | 141 857.00 | 141 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AN Terrains | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 228.00 | 606 405.00 | 249 823.00 | 856 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 728.00 | 861 590.00 | 429 138.00 | 1 290 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 488.00 | 1 472 790.00 | 1 176 697.00 | 2 649 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 203.00 | | 116 203.00 | 116 203.00 |
BN En cours de production de biens | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 004.00 | 25 897.00 | 1 851 107.00 | 1 877 004.00 |
BZ Autres créances | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
CF Disponibilités | 2 253 368.00 | | 2 253 368.00 | 2 253 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 345.00 | 25 897.00 | 4 393 447.00 | 4 419 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 068 832.00 | 1 498 688.00 | 5 570 145.00 | 7 068 832.00 |
CU Autres participations | 309 191.00 | | 309 191.00 | 309 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 200.00 | | | 283 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
DG Autres réserves | 2 280 162.00 | | | 2 280 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 932.00 | | | 281 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 182.00 | | | 3 041 182.00 |
DP Provisions pour risques | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 689.00 | | | 742 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 244.00 | | | 1 027 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 758.00 | | | 531 758.00 |
EA Autres dettes | 181 750.00 | | | 181 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 441.00 | | | 2 483 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 145.00 | | | 5 570 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 346.00 | | | 1 938 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 700.00 | | 386 607.00 | 2 490 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 518.00 | 2 648 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 145 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 518.00 | 2 179 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 952.00 | | | 146 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 047.00 | | 386 607.00 | 2 020 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 701.00 | | | 323 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 351.00 | 181 076.00 | 220 637.00 | 1 512 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 556.00 | 181 076.00 | 220 637.00 | 1 507 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 739.00 | 16 567.00 | 6 784.00 | 35 739.00 |
6T Sur comptes clients | 38 207.00 | 17 678.00 | 29 987.00 | 38 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 207.00 | 17 678.00 | 29 987.00 | 38 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 946.00 | 34 245.00 | 36 771.00 | 73 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 245.00 | 36 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 244.00 | 1 027 244.00 | | 1 027 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 750.00 | 181 750.00 | | 181 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 996.00 | 1 840 996.00 | | 1 840 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
VB T. V. A. | 94 038.00 | 94 038.00 | | 94 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 314.00 | 194 219.00 | 545 095.00 | 740 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 242.00 | | | 174 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -64.00 | -64.00 | | -64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 945.00 | 2 027 435.00 | 14 510.00 | 2 041 945.00 |
VW T.V.A. | 299 395.00 | 299 395.00 | | 299 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 440.00 | 1 937 345.00 | 545 095.00 | 2 483 440.00 |