| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 790.00 | 6 293.00 | 6 497.00 | 12 790.00 |
AH Fonds commercial | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 912.00 | 25 891.00 | 1 021.00 | 26 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 166.00 | 270 393.00 | 40 773.00 | 311 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 220.00 | 302 577.00 | 177 643.00 | 480 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 551.00 | 5 683.00 | 21 868.00 | 27 551.00 |
BZ Autres créances | 220 199.00 | | 220 199.00 | 220 199.00 |
CF Disponibilités | 210 813.00 | | 210 813.00 | 210 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 308.00 | 5 683.00 | 464 625.00 | 470 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 528.00 | 308 259.00 | 642 268.00 | 950 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
DL TOTAL (I) | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 181.00 | | | 253 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 276.00 | | | 162 276.00 |
EA Autres dettes | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 305.00 | | | 544 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 268.00 | | | 642 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 041.00 | | | 335 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 401.00 | 33 617.00 | 1 797 017.00 | 1 763 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 401.00 | 33 617.00 | 1 797 017.00 | 1 763 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 683.00 | |
GE Autres charges | | | 46 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 237.00 | | | 1 820 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 936.00 | | | 1 761 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 980.00 | | 7 997.00 | 495 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 757.00 | 480 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 123 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 757.00 | 338 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 690.00 | | 5 000.00 | 123 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 838.00 | | 2 997.00 | 353 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 312.00 | 29 858.00 | 22 593.00 | 295 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 363.00 | 2 930.00 | 5 000.00 | 8 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 948.00 | 26 928.00 | 17 593.00 | 286 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413.00 | 5 683.00 | 413.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | 5 683.00 | 413.00 | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | 5 683.00 | 413.00 | 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 683.00 | 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 724.00 | 88 724.00 | | 88 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 766.00 | 74 766.00 | | 74 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UX Autres créances clients | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VC Groupe et associés | 190 438.00 | 190 438.00 | | 190 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 181.00 | 43 917.00 | 209 264.00 | 253 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 332.00 | 265 512.00 | 6 820.00 | 272 332.00 |
VW T.V.A. | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 305.00 | 335 041.00 | 209 264.00 | 544 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
ST Autres comptes | 474 406.00 | | | 474 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 896.00 | | | 90 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 445.00 | | | 445.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 445.00 | | | 445.00 |
YT Sous‐traitance | 181 376.00 | | | 181 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 294.00 | | | 356 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 467.00 | | | 173 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 535.00 | | | 828 535.00 |