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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 117 721.00 | 114 631.00 | 3 090.00 | 117 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 918.00 | 251 617.00 | 6 300.00 | 257 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BF Prêts | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 360.00 | 367 298.00 | 141 061.00 | 508 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 402.00 | 110 934.00 | 1 168 468.00 | 1 279 402.00 |
BZ Autres créances | 108 845.00 | | 108 845.00 | 108 845.00 |
CF Disponibilités | 1 614 878.00 | | 1 614 878.00 | 1 614 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 847.00 | 110 934.00 | 2 946 913.00 | 3 057 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 206.00 | 478 232.00 | 3 087 974.00 | 3 566 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 805.00 | 1 200 049.00 | | 1 253 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 370.00 | 53 757.00 | | 35 370.00 |
DK Provisions réglementées | 1 915.00 | 1 931.00 | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 090.00 | 1 585 737.00 | | 1 621 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 683.00 | 212 751.00 | | 244 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 683.00 | 212 751.00 | | 244 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 155.00 | 750 215.00 | | 1 017 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 046.00 | 185 761.00 | | 205 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 201.00 | 935 976.00 | | 1 222 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 974.00 | 2 734 463.00 | | 3 087 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 201.00 | 935 976.00 | | 1 222 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 030 184.00 | 579 050.00 | 22 609 234.00 | 22 030 184.00 |
FG Production vendue services | 858 555.00 | | 858 555.00 | 858 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 888 739.00 | 579 050.00 | 23 467 789.00 | 22 888 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 480 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 556 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 402 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 814.00 | 1 584.00 | | 2 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 558.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -68.00 | | 18.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 274.00 | 10 315.00 | | 16 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 068.00 | 28 622.00 | | 26 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 480 628.00 | 22 920 973.00 | | 23 480 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 445 258.00 | 22 867 217.00 | | 23 445 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 370.00 | 53 757.00 | | 35 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 325.00 | | | 509 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 508 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 376 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 288.00 | | | 115 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 654.00 | | | 377 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 969.00 | 3 294.00 | 965.00 | 364 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 969.00 | 3 294.00 | 965.00 | 364 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 931.00 | | 17.00 | 1 931.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 751.00 | 31 932.00 | | 212 751.00 |
6T Sur comptes clients | 105 978.00 | 14 925.00 | 9 969.00 | 105 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 978.00 | 14 925.00 | 9 969.00 | 105 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 660.00 | 46 857.00 | 9 986.00 | 320 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 857.00 | 9 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 155.00 | 1 017 155.00 | | 1 017 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 904.00 | 96 904.00 | | 96 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 756.00 | 103 756.00 | | 103 756.00 |
UP Prêts | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 243.00 | 1 154 243.00 | | 1 154 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 158.00 | 125 158.00 | | 125 158.00 |
VB T. V. A. | 88 074.00 | 88 074.00 | | 88 074.00 |
VC Groupe et associés | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VP Divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 364.00 | 1 380 113.00 | 14 251.00 | 1 394 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 201.00 | 1 222 201.00 | | 1 222 201.00 |