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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 585.00 | 52 921.00 | 3 664.00 | 56 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 830.00 | 123 147.00 | 67 682.00 | 190 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 915.00 | 176 068.00 | 72 846.00 | 248 915.00 |
BT Marchandises | 95 177.00 | | 95 177.00 | 95 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 281.00 | | 129 281.00 | 129 281.00 |
BZ Autres créances | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 152 819.00 | | 152 819.00 | 152 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 133.00 | | 412 133.00 | 412 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 047.00 | 176 068.00 | 484 979.00 | 661 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DL TOTAL (I) | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 204.00 | | | 80 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 011.00 | | | 192 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 598.00 | | | 466 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 979.00 | | | 484 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 741.00 | | | 409 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 422.00 | | 1 493.00 | 247 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 922.00 | | 1 493.00 | 245 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 758.00 | 26 310.00 | | 149 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 758.00 | 26 310.00 | | 149 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 281.00 | 129 281.00 | | 129 281.00 |
VB T. V. A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 204.00 | 23 347.00 | 56 857.00 | 80 204.00 |
VI Groupe et associés | 192 011.00 | 192 011.00 | | 192 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 336.00 | 141 136.00 | 1 200.00 | 142 336.00 |
VW T.V.A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 598.00 | 409 741.00 | 56 857.00 | 466 598.00 |