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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
AP Constructions | 394 735.00 | 127 176.00 | 267 559.00 | 394 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 916.00 | 6 745.00 | 19 171.00 | 25 916.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 427.00 | 133 922.00 | 332 505.00 | 466 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 81 177.00 | | 81 177.00 | 81 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 436.00 | | 180 436.00 | 180 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 863.00 | 133 922.00 | 512 942.00 | 646 863.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 233 920.00 | 217 387.00 | | 233 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 685.00 | 28 532.00 | | -43 685.00 |
DL TOTAL (I) | 198 620.00 | 254 304.00 | | 198 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 353.00 | 278 969.00 | | 223 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 255.00 | 329 797.00 | | 23 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 8 938.00 | | 6 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 630.00 | 59 966.00 | | 61 630.00 |
EA Autres dettes | | 18 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 322.00 | 695 771.00 | | 314 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 942.00 | 950 075.00 | | 512 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 169.00 | 178 327.00 | | 140 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 062.00 | | 113 062.00 | 113 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 062.00 | | 113 062.00 | 113 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 346.00 | |
GE Autres charges | | | 7 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 115.00 | 1 326.00 | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 158.00 | | | 598 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 158.00 | | | 598 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 2 499.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 011.00 | | | 620 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 154.00 | 2 499.00 | | 620 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 995.00 | -2 499.00 | | -21 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 766.00 | 138 111.00 | | 713 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 451.00 | 109 579.00 | | 757 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 685.00 | 28 532.00 | | -43 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 203.00 | | 47 236.00 | 1 039 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620 011.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 011.00 | 466 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 191.00 | | 47 236.00 | 419 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 011.00 | | | 620 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 576.00 | 15 346.00 | | 118 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 576.00 | 15 346.00 | | 118 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
UX Autres créances clients | 292.00 | | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VC Groupe et associés | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 353.00 | 49 200.00 | 174 153.00 | 223 353.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
VW T.V.A. | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 322.00 | 140 169.00 | 174 153.00 | 314 322.00 |