| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 302.00 | 19 431.00 | 871.00 | 20 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 341.00 | 36 839.00 | 3 502.00 | 40 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 503.00 | 59 404.00 | 7 099.00 | 66 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 528.00 | 1 006.00 | 26 523.00 | 27 528.00 |
BZ Autres créances | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CF Disponibilités | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 213.00 | 1 006.00 | 161 207.00 | 162 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 716.00 | 60 410.00 | 168 306.00 | 228 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
DL TOTAL (I) | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 267.00 | | | 104 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 306.00 | | | 168 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 267.00 | | | 104 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 282.00 | | 424 282.00 | 424 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 282.00 | | 424 282.00 | 424 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 928.00 | | | 433 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 152.00 | | | 406 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 648.00 | | 2 404.00 | 67 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 2 727.00 | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | 2 699.00 | 66 503.00 | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88.00 | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | 60 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 850.00 | | 2 404.00 | 60 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 755.00 | 2 237.00 | 2 588.00 | 59 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | 88.00 | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 534.00 | 2 237.00 | 2 500.00 | 56 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | 1 006.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176.00 | 1 006.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | 1 006.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 006.00 | 1 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 212.00 | 48 446.00 | 3 766.00 | 52 212.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 267.00 | 104 267.00 | | 104 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
ST Autres comptes | 119 888.00 | | | 119 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 469.00 | | | 101 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 297.00 | | | 153 297.00 |