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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 776.00 | 9 930.00 | 1 846.00 | 11 776.00 |
AN Terrains | 53 788.00 | 39 799.00 | 13 989.00 | 53 788.00 |
AP Constructions | 255 260.00 | 156 956.00 | 98 304.00 | 255 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 534.00 | 296 115.00 | 56 420.00 | 352 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 604.00 | 311 653.00 | 22 952.00 | 334 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 727.00 | 814 451.00 | 220 276.00 | 1 034 727.00 |
BT Marchandises | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 973.00 | 28 503.00 | 426 470.00 | 454 973.00 |
BZ Autres créances | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
CF Disponibilités | 428 467.00 | | 428 467.00 | 428 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 920.00 | 28 503.00 | 986 417.00 | 1 014 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 647.00 | 842 954.00 | 1 206 693.00 | 2 049 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 024.00 | 225 024.00 | | 225 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
DG Autres réserves | 466 803.00 | 466 799.00 | | 466 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 006.00 | 60 003.00 | | 50 006.00 |
DL TOTAL (I) | 771 836.00 | 781 830.00 | | 771 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 964.00 | 125 659.00 | | 128 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 599.00 | 115 498.00 | | 120 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 931.00 | 162 882.00 | | 174 931.00 |
EA Autres dettes | 10 365.00 | 21 543.00 | | 10 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 858.00 | 425 581.00 | | 434 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 693.00 | 1 207 411.00 | | 1 206 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 210.00 | 343 992.00 | | 363 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 586.00 | | 53 667.00 | 997 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 526.00 | 1 034 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 11 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 526.00 | 996 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 188.00 | | 4 588.00 | 9 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 633.00 | | 47 079.00 | 963 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 765.00 | | 2 000.00 | 24 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 059.00 | 53 392.00 | | 761 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | 742.00 | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 871.00 | 52 650.00 | | 751 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 254.00 | 4 392.00 | 1 144.00 | 25 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 254.00 | 4 392.00 | 1 144.00 | 25 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 254.00 | 4 392.00 | 1 144.00 | 25 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 599.00 | 120 599.00 | | 120 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 410 360.00 | 410 360.00 | | 410 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VB T. V. A. | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 859.00 | 57 211.00 | 71 648.00 | 128 859.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 464.00 | 531 464.00 | | 531 464.00 |
VW T.V.A. | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 858.00 | 363 210.00 | 71 648.00 | 434 858.00 |