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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 607.00 | 4 096.00 | 1 511.00 | 5 607.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 432 175.00 | 564 096.00 | 868 079.00 | 1 432 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BZ Autres créances | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CF Disponibilités | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 295.00 | 564 096.00 | 916 199.00 | 1 480 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
CU Autres participations | 1 426 568.00 | 560 000.00 | 866 568.00 | 1 426 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 043.00 | 2 176.00 | | 4 043.00 |
DG Autres réserves | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
DH Report à nouveau | | -7 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 907.00 | 37 339.00 | | 205 907.00 |
DL TOTAL (I) | 838 367.00 | 632 461.00 | | 838 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 250.00 | 127 042.00 | | 51 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 3 612.00 | | 4 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 087.00 | 17 018.00 | | 22 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 832.00 | 147 949.00 | | 77 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 199.00 | 780 410.00 | | 916 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 832.00 | 147 949.00 | | 77 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 231 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 584.00 | 10 740.00 | | 18 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 291.00 | 281 880.00 | | 372 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 384.00 | 244 542.00 | | 166 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 907.00 | 37 339.00 | | 205 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 659.00 | | | 1 431 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 568.00 | | | 1 426 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912.00 | 1 349.00 | 166.00 | 2 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | 1 349.00 | | 2 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700 421.00 | | 140 421.00 | 700 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 421.00 | | 140 421.00 | 700 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 421.00 | | 140 421.00 | 700 421.00 |
UG ‐ Financières | | | 140 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
UX Autres créances clients | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 874.00 | | | 259 874.00 |
VP Divers | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |