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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 36 114.00 | 6 036.00 | 30 078.00 | 36 114.00 |
AP Constructions | 236 194.00 | 204 630.00 | 31 564.00 | 236 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 267.00 | 731 501.00 | 39 766.00 | 771 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 173.00 | 201 954.00 | 41 219.00 | 243 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 711.00 | 1 144 120.00 | 682 591.00 | 1 826 711.00 |
BN En cours de production de biens | 897 258.00 | | 897 258.00 | 897 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 118.00 | | 290 118.00 | 290 118.00 |
BZ Autres créances | 1 745 833.00 | | 1 745 833.00 | 1 745 833.00 |
CF Disponibilités | 92 603.00 | | 92 603.00 | 92 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 259.00 | | 3 031 259.00 | 3 031 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 970.00 | 1 144 120.00 | 3 713 850.00 | 4 857 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
DG Autres réserves | 2 701 522.00 | 2 669 970.00 | | 2 701 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 224.00 | 31 553.00 | | 136 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 896.00 | 2 938 672.00 | | 3 074 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 100.00 | 8 530.00 | | 22 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 473.00 | 517 367.00 | | 438 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 704.00 | 81 144.00 | | 89 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 596.00 | 88 355.00 | | 87 596.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 955.00 | 696 478.00 | | 638 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 850.00 | 3 635 150.00 | | 3 713 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 675.00 | 687 948.00 | | 625 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 574.00 | 42 624.00 | 176 079.00 | 1 277 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 574.00 | 42 624.00 | 176 079.00 | 1 277 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 704.00 | 89 704.00 | | 89 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 598.00 | 439 598.00 | | 439 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 290 118.00 | 290 118.00 | | 290 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 100.00 | 8 820.00 | 13 280.00 | 22 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745 833.00 | 1 745 833.00 | | 1 745 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 775.00 | 2 041 398.00 | 1 376.00 | 2 042 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 955.00 | 625 675.00 | 13 280.00 | 638 955.00 |