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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AH Fonds commercial | 740 369.00 | | 740 369.00 | 740 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 142.00 | 209 504.00 | 125 639.00 | 335 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 299.00 | 470 920.00 | 269 379.00 | 740 299.00 |
BF Prêts | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 376.00 | 684 858.00 | 1 205 517.00 | 1 890 376.00 |
BT Marchandises | 210 278.00 | 28 444.00 | 181 834.00 | 210 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
BZ Autres créances | 356 128.00 | | 356 128.00 | 356 128.00 |
CF Disponibilités | 181 438.00 | | 181 438.00 | 181 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 655.00 | 28 444.00 | 760 211.00 | 788 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 031.00 | 713 302.00 | 1 965 728.00 | 2 679 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 200.00 | 134 200.00 | | 134 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 676.00 | 44 007.00 | | -177 676.00 |
DK Provisions réglementées | 320.00 | | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 851.00 | 1 520 207.00 | | 1 342 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 639.00 | | | 126 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 380.00 | 746 475.00 | | 272 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 151.00 | 156 861.00 | | 154 151.00 |
EA Autres dettes | | 31 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 170.00 | 934 891.00 | | 553 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 728.00 | 2 455 098.00 | | 1 965 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 226 020.00 | | 7 226 020.00 | 7 226 020.00 |
FG Production vendue services | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 242 264.00 | | 7 242 264.00 | 7 242 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 260 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 844 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 444.00 | |
GE Autres charges | | | 18 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 2 785.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 2 785.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 642.00 | 2 793.00 | | 2 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | 6 603.00 | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | -3 818.00 | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 278 225.00 | 7 917 990.00 | | 7 278 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 455 901.00 | 7 873 983.00 | | 7 455 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 676.00 | 44 007.00 | | -177 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 245.00 | | 194 200.00 | 1 878 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 881.00 | 70 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 070.00 | 1 890 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 189.00 | 1 075 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 804.00 | | | 744 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 311.00 | | 190 319.00 | 1 063 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 131.00 | | 3 881.00 | 70 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 023.00 | 72 447.00 | 8 612.00 | 621 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 588.00 | 72 447.00 | 8 612.00 | 616 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 320.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 380.00 | 272 380.00 | | 272 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 137.00 | 67 137.00 | | 67 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
UP Prêts | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
UX Autres créances clients | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VB T. V. A. | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VC Groupe et associés | 183 190.00 | 183 190.00 | | 183 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 950.00 | 126 950.00 | | 126 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 070.00 | 396 939.00 | 70 131.00 | 467 070.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 170.00 | 553 170.00 | | 553 170.00 |