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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 638.00 | 440 288.00 | 82 351.00 | 522 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 649.00 | 325 415.00 | 24 233.00 | 349 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 086.00 | 765 703.00 | 123 383.00 | 889 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BT Marchandises | 312 477.00 | | 312 477.00 | 312 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BZ Autres créances | 142 279.00 | | 142 279.00 | 142 279.00 |
CF Disponibilités | 231 150.00 | | 231 150.00 | 231 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 755.00 | | 733 755.00 | 733 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 841.00 | 765 703.00 | 857 138.00 | 1 622 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 324.00 | 25 419.00 | | 65 324.00 |
DG Autres réserves | 81 292.00 | 11 672.00 | | 81 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 829.00 | 199 524.00 | | 103 829.00 |
DL TOTAL (I) | 294 445.00 | 280 616.00 | | 294 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 021.00 | 191 893.00 | | 159 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 504.00 | 49 849.00 | | 36 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 323.00 | 242 796.00 | | 267 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 906.00 | 104 566.00 | | 94 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | 64 487.00 | | 4 788.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 4.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 692.00 | 653 595.00 | | 562 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 138.00 | 934 211.00 | | 857 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 850.00 | 497 575.00 | | 436 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 707.00 | | 400 881.00 | 851 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 502.00 | 889 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 498.00 | 884 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 638.00 | | 400 736.00 | 847 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069.00 | | 144.00 | 4 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 793.00 | 28 407.00 | 497.00 | 737 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 793.00 | 28 407.00 | 497.00 | 737 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 323.00 | 267 323.00 | | 267 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VC Groupe et associés | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 992.00 | 33 149.00 | 125 842.00 | 158 992.00 |
VI Groupe et associés | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
VP Divers | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 546.00 | 81 546.00 | | 81 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 852.00 | 176 642.00 | 4 210.00 | 180 852.00 |
VW T.V.A. | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 692.00 | 436 850.00 | 125 842.00 | 562 692.00 |