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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 255.00 | | 1 105 255.00 | 1 105 255.00 |
AP Constructions | 250 185.00 | 170 655.00 | 79 530.00 | 250 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 890.00 | 435 020.00 | 90 869.00 | 525 890.00 |
AX Avances et acomptes | | 3.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 939 106.00 | 663 451.00 | 1 275 655.00 | 1 939 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 916.00 | | 93 916.00 | 93 916.00 |
BZ Autres créances | 361 299.00 | | 361 299.00 | 361 299.00 |
CF Disponibilités | 22 413 573.00 | | 22 413 573.00 | 22 413 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 883 497.00 | | 22 883 497.00 | 22 883 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 822 603.00 | 663 451.00 | 24 159 152.00 | 24 822 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 030.00 | | | 761 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
DG Autres réserves | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 699.00 | | | 720 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 785.00 | | | 1 599 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 855.00 | | | 1 037 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 029.00 | | | 467 029.00 |
EA Autres dettes | 21 009 178.00 | | | 21 009 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 559 366.00 | | | 22 559 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 159 152.00 | | | 24 159 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 906 378.00 | | | 21 906 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 424.00 | | 80 683.00 | 1 858 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 030.00 | | | 1 163 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 394.00 | | 80 683.00 | 695 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 181.00 | 41 270.00 | | 622 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 406.00 | 41 270.00 | | 564 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 030.00 | 467 030.00 | | 467 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 026 648.00 | 21 026 648.00 | | 21 026 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 855.00 | 384 867.00 | 171 726.00 | 1 037 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 872.00 | | | 434 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361 300.00 | 361 300.00 | | 361 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 319.00 | 461 319.00 | | 461 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 559 367.00 | 21 906 379.00 | 171 726.00 | 22 559 367.00 |