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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 345 003.00 | 316 804.00 | 28 199.00 | 345 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 927.00 | 327 840.00 | 55 088.00 | 382 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 882.00 | 534 339.00 | 277 543.00 | 811 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 812.00 | 1 225 982.00 | 360 830.00 | 1 586 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 343 298.00 | | 343 298.00 | 343 298.00 |
CF Disponibilités | 433 517.00 | | 433 517.00 | 433 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 516.00 | | 802 516.00 | 802 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 328.00 | 1 225 982.00 | 1 163 346.00 | 2 389 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 626.00 | 428 608.00 | | 432 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 008.00 | 164 018.00 | | 216 008.00 |
DL TOTAL (I) | 657 434.00 | 601 426.00 | | 657 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 924.00 | 234 037.00 | | 176 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 125.00 | 8 662.00 | | 10 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 129.00 | 150 389.00 | | 136 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 696.00 | 207 699.00 | | 179 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 912.00 | 600 787.00 | | 505 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 346.00 | 1 202 213.00 | | 1 163 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 987 779.00 | | 2 987 779.00 | 2 987 779.00 |
FG Production vendue services | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 224.00 | | 3 039 224.00 | 3 039 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 981.00 | |
GE Autres charges | | | 147 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 994.00 | 8 293.00 | | 36 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 994.00 | 8 293.00 | | 99 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 211.00 | 27 287.00 | | 27 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 211.00 | 27 287.00 | | 27 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 783.00 | -18 994.00 | | 72 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 584.00 | 64 501.00 | | 58 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 526.00 | 3 962 241.00 | | 3 386 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 518.00 | 3 798 222.00 | | 3 170 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 008.00 | 164 018.00 | | 216 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 742.00 | 745.00 | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 054.00 | 160 981.00 | 173 053.00 | 1 238 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 390.00 | | 6 390.00 | 53 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 664.00 | 160 981.00 | 166 663.00 | 1 184 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 129.00 | 136 129.00 | | 136 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 695.00 | 179 695.00 | | 179 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 924.00 | 58 034.00 | 118 890.00 | 176 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 845.00 | 347 845.00 | | 347 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 845.00 | 347 845.00 | | 347 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 912.00 | 387 022.00 | 118 890.00 | 505 912.00 |