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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 521.00 | 101 489.00 | 61 032.00 | 162 521.00 |
AH Fonds commercial | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251 546.00 | 2 465 373.00 | 786 172.00 | 3 251 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 645.00 | 1 675 110.00 | 516 534.00 | 2 191 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 065 663.00 | 4 357 816.00 | 1 707 847.00 | 6 065 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473 560.00 | 47 728.00 | 2 425 832.00 | 2 473 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 602 533.00 | 337 292.00 | 8 265 241.00 | 8 602 533.00 |
BZ Autres créances | 341 973.00 | | 341 973.00 | 341 973.00 |
CF Disponibilités | 6 429 892.00 | | 6 429 892.00 | 6 429 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 126.00 | | 156 126.00 | 156 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 060 425.00 | 385 020.00 | 17 675 406.00 | 18 060 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 126 088.00 | 4 742 835.00 | 19 383 253.00 | 24 126 088.00 |
CU Autres participations | 332 522.00 | 115 843.00 | 216 679.00 | 332 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 055.00 | 158 055.00 | | 158 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 900.00 | 164 900.00 | | 164 900.00 |
DG Autres réserves | 5 713 988.00 | 3 213 276.00 | | 5 713 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548 625.00 | 2 500 712.00 | | 2 548 625.00 |
DK Provisions réglementées | 330.00 | | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 10 234 898.00 | 7 685 943.00 | | 10 234 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 292.00 | 1 659 675.00 | | 1 245 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 435.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 245.00 | 418 566.00 | | 340 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 583.00 | 1 983 827.00 | | 1 797 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 176 415.00 | 4 377 436.00 | | 5 176 415.00 |
EA Autres dettes | 567 000.00 | 308 946.00 | | 567 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 126 536.00 | 8 900 884.00 | | 9 126 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 383 253.00 | 16 586 828.00 | | 19 383 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 079 355.00 | 7 404 307.00 | | 8 079 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 219 077.00 | 992 520.00 | 41 211 597.00 | 40 219 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 219 077.00 | 992 520.00 | 41 211 597.00 | 40 219 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 547 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 800 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 278 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 536 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 550 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 906.00 | |
GE Autres charges | | | 79 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 533 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 014 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 878.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 618.00 | 37 224.00 | | 83 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 417.00 | 89 593.00 | | 79 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 034.00 | 144 816.00 | | 163 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | 1 175.00 | | 3 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 875.00 | 15 260.00 | | 52 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 812.00 | 16 435.00 | | 56 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 223.00 | 128 381.00 | | 106 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 722 072.00 | 746 881.00 | | 722 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 008.00 | 992 211.00 | | 879 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 757 390.00 | 34 197 265.00 | | 41 757 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 208 766.00 | 31 696 553.00 | | 39 208 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 548 625.00 | 2 500 712.00 | | 2 548 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162 776.00 | | 1 090 794.00 | 5 162 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 384 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 907.00 | 6 065 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 417.00 | 238 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 429.00 | 5 443 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 876.00 | | 114 901.00 | 125 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781 019.00 | | 847 601.00 | 4 781 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 881.00 | | 128 292.00 | 255 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 738 851.00 | 638 153.00 | 135 032.00 | 3 738 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 697.00 | 23 209.00 | 2 417.00 | 80 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 154.00 | 614 944.00 | 132 614.00 | 3 658 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 330.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 819.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 102 868.00 | | 55 140.00 | 102 868.00 |
6T Sur comptes clients | 328 355.00 | 125 906.00 | 116 969.00 | 328 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 066.00 | 125 906.00 | 172 109.00 | 547 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 066.00 | 148 055.00 | 172 109.00 | 547 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 725.00 | 172 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 583.00 | 1 797 583.00 | | 1 797 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694 480.00 | 1 694 480.00 | | 1 694 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343 995.00 | 1 343 995.00 | | 1 343 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
UX Autres créances clients | 8 013 770.00 | 8 013 770.00 | | 8 013 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588 763.00 | 588 763.00 | | 588 763.00 |
VB T. V. A. | 189 466.00 | 189 466.00 | | 189 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 292.00 | 538 356.00 | 706 936.00 | 1 245 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 523.00 | | | 614 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 660.00 | 322 660.00 | | 322 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 126.00 | 156 126.00 | | 156 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 152 221.00 | 9 100 631.00 | 51 590.00 | 9 152 221.00 |
VW T.V.A. | 1 815 280.00 | 1 815 280.00 | | 1 815 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 786 291.00 | 8 079 355.00 | 706 936.00 | 8 786 291.00 |