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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AH Fonds commercial | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 149.00 | 92 408.00 | 26 740.00 | 119 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 689.00 | 243 537.00 | 364 151.00 | 607 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 174.00 | 340 239.00 | 448 935.00 | 789 174.00 |
BT Marchandises | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 954.00 | 2 708.00 | 42 245.00 | 44 954.00 |
CF Disponibilités | 342 276.00 | | 342 276.00 | 342 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 192.00 | 2 708.00 | 435 483.00 | 438 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 366.00 | 342 947.00 | 884 419.00 | 1 227 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 167 320.00 | | | 167 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
DL TOTAL (I) | 287 953.00 | | | 287 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 664.00 | | | 175 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 728.00 | | | 130 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 112.00 | | | 136 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 959.00 | | | 153 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 465.00 | | | 596 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 419.00 | | | 884 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 483.00 | | | 457 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 113.00 | 136 113.00 | | 136 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 941.00 | 121 941.00 | | 121 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 555.00 | 36 573.00 | 138 981.00 | 175 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 130 729.00 | 130 729.00 | | 130 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VW T.V.A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 465.00 | 457 484.00 | 138 981.00 | 596 465.00 |